Pengestrømsopgørelse (TTM)
CF Bankshares Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -145 | -123 | -321 | -63 | 177 | 253 | 436 | 251 | 87 | 40 | 25 | 15 | 17 | 18 | 11 | 13 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Ændring (%) | -14,74 | 159,84 | -80,44 | -382,38 | 42,96 | 72,22 | -42,50 | -65,15 | -54,51 | -37,10 | -41,28 | 14,78 | 7,08 | -38,45 | 19,26 | -28,04 | 48,79 | 23,73 | 22,64 | |
| % af pengestrømmen | -260,98 | -70,26 | -635,76 | -110,19 | -719,59 | -460,53 | 1.027,02 | 1.221,77 | 67,30 | -268,60 | 54,42 | 19,13 | 53,18 | 16,44 | 49,07 | 130,23 | 253,82 | -53,90 | 428,82 | 63,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -250 | -260 | -276 | -219 | -265 | -317 | -316 | -328 | -348 | -353 | -335 | -252 | -185 | -122 | -79 | -63 | -62 | -33 | -54 | -62 |
| Ændring (%) | 3,71 | 6,26 | -20,76 | 21,19 | 19,50 | -0,15 | 3,75 | 5,97 | 1,62 | -5,23 | -24,73 | -26,53 | -34,19 | -35,44 | -20,32 | -0,37 | -47,17 | 64,09 | 15,07 | |
| % af pengestrømmen | -451,39 | -147,83 | -547,00 | -384,07 | 1.076,44 | 575,84 | -744,54 | -1.598,25 | -267,65 | 2.386,66 | -728,55 | -328,36 | -584,13 | -110,97 | -347,42 | -616,10 | -1.662,36 | 125,34 | -1.322,42 | -183,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 451 | 559 | 647 | 338 | 63 | 8 | -78 | 98 | 390 | 299 | 356 | 314 | 200 | 214 | 90 | 60 | 57 | -8 | 41 | 75 |
| Ændring (%) | 24,00 | 15,81 | -47,72 | -81,31 | -86,68 | -1.020,11 | -226,20 | 298,89 | -23,43 | 19,09 | -11,72 | -36,32 | 6,81 | -57,77 | -33,91 | -4,93 | -113,26 | -641,07 | 83,58 | |
| % af pengestrømmen | 812,36 | 318,09 | 1.282,76 | 594,26 | -256,85 | -15,32 | -182,48 | 476,48 | 300,35 | -2.018,06 | 774,13 | 409,23 | 630,95 | 194,53 | 398,35 | 585,87 | 1.508,54 | 28,56 | 993,60 | 220,22 |
| Cash Flow | 55 | 176 | 50 | 57 | -25 | -55 | 42 | 21 | 130 | -15 | 46 | 77 | 32 | 110 | 23 | 10 | 4 | -26 | 4 | 34 |
| Ændring (%) | 216,69 | -71,28 | 12,85 | -143,24 | 123,38 | -177,22 | -51,67 | 532,79 | -111,40 | -410,44 | 67,00 | -58,70 | 246,43 | -79,38 | -55,07 | -63,08 | -800,64 | -115,55 | 728,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
