Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEA Industries Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -28 | -35 |
| Ændring (%) | -268,26 | 107,87 | 9,09 | -5,76 | -33,61 | 45,71 | 90,36 | 5,37 | 21,00 | -20,82 | -29,04 | -33,96 | 6,11 | 0,26 | -5,37 | 10,15 | 61,60 | 440,25 | 26,68 | |
| % af pengestrømmen | 65,12 | -729,25 | 2.560,16 | -18,65 | -17,38 | -11,64 | -19,36 | 99,77 | 99,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 43,50 | -159,28 | 1.140,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -185 | -186 | |||
| Ændring (%) | -15,12 | 190,90 | 2,84 | -6,36 | 29,80 | -60,67 | -50,35 | 16,13 | -101,23 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | 1.640,08 | 0,21 | |||||
| % af pengestrømmen | -1,64 | -9,29 | 45,63 | -0,31 | -0,29 | -0,38 | -0,17 | 0,23 | 0,25 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 89,97 | -1.060,95 | 6.008,91 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 | 218 | |||||||
| Ændring (%) | 245,02 | 76,94 | 611,04 | 0,00 | -5,64 | -6,48 | -100,00 | NaN | NaN | 5.791,32 | -5,53 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 36,52 | 838,54 | -2.505,79 | 118,96 | 117,67 | 112,02 | 119,53 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -33,05 | 1.319,59 | -7.045,54 | |||||||
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | 19 | 19 | 19 | 16 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -12 | 17 | -3 |
| Ændring (%) | -84,97 | -159,21 | -15.077,32 | 1,09 | -0,89 | -12,35 | -136,93 | 5,39 | 20,69 | -20,82 | -29,04 | -33,96 | 6,11 | 0,26 | -5,37 | 10,15 | 271,48 | -247,55 | -117,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
