Pengestrømsopgørelse (TTM)
Codexis, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -16 | -21 | -20 | -16 | -14 | -19 | -13 | 7 | 11 | 13 | -1 | -37 | -53 | -51 | -47 | -44 | -49 | -55 | -61 |
| Ændring (%) | -11,64 | 30,46 | -8,28 | -16,66 | -13,11 | 33,27 | -32,16 | -154,48 | 60,58 | 17,49 | -104,89 | 5.561,11 | 43,49 | -2,70 | -7,65 | -7,01 | 12,35 | 12,16 | 10,46 | |
| % af pengestrømmen | 90,18 | -28,10 | -40,65 | -36,30 | -34,15 | 44,69 | 41,77 | 32,71 | -66,59 | -393,31 | 155,34 | -32,93 | 107,56 | 106,71 | 113,17 | 63,94 | 116,96 | 107,72 | 139,45 | -751,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -8 | -8 | -18 | -21 | -29 | -29 | -19 | -14 | -7 | -6 | -6 | -5 | -30 | -56 | -53 | -57 | -17 | 10 |
| Ændring (%) | 56,45 | 30,83 | 9,08 | 124,67 | 16,23 | 35,24 | -0,66 | -33,66 | -28,88 | -50,07 | -9,57 | -3,29 | -18,06 | 520,36 | 84,67 | -4,74 | 7,48 | -70,78 | -160,50 | |
| % af pengestrømmen | 17,78 | -9,81 | -14,23 | -15,11 | -38,33 | 67,11 | 63,65 | 72,99 | 180,92 | 473,27 | -79,44 | -311,53 | 17,38 | 9,85 | 66,59 | 75,23 | 140,98 | 124,23 | 41,89 | 123,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 81 | 82 | 82 | 83 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 36 | 29 | 59 | 61 | 32 | 59 |
| Ændring (%) | 4.815,33 | 1,28 | 0,42 | 0,90 | -95,46 | -34,43 | -9,03 | -32,71 | -138,03 | -457,74 | 325,23 | -2,76 | -3,99 | 341,97 | -19,73 | 104,96 | 1,91 | -46,59 | 83,43 | |
| % af pengestrømmen | -7,96 | 137,91 | 154,88 | 151,41 | 172,48 | -11,80 | -5,43 | -5,70 | -14,33 | 20,04 | 24,10 | 444,46 | -24,94 | -16,56 | -79,76 | -39,17 | -157,94 | -131,95 | -81,34 | 727,48 |
| Cash Flow | -21 | 59 | 53 | 54 | 48 | -32 | -46 | -39 | -11 | -3 | 9 | 2 | -34 | -49 | -45 | -74 | -38 | -46 | -40 | 8 |
| Ændring (%) | -383,58 | -9,81 | 2,72 | -11,43 | -166,40 | 42,58 | -13,37 | -73,24 | -72,81 | -397,49 | -76,94 | -1.833,08 | 44,63 | -8,26 | 63,45 | -49,17 | 21,98 | -13,36 | -120,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
