Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cidara Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -58 | -54 | -41 | -24 | -21 | -25 | -47 | -62 | -22 | -28 | -16 | -1 | -31 | -22 | -18 | -125 | -160 | -177 | -192 | -129 |
| Ændring (%) | -6,96 | -24,51 | -42,63 | -8,96 | 17,62 | 86,46 | 32,47 | -64,09 | 27,24 | -44,64 | -92,99 | 2.679,37 | -26,96 | -18,96 | 586,43 | 28,10 | 10,44 | 8,67 | -32,75 | |
| % af pengestrømmen | 290,14 | 314,17 | 160,92 | 214,49 | 160,54 | -130,57 | 434,86 | 221,85 | -175,20 | 96,38 | -157,54 | -4,35 | 696,73 | -736,20 | 95,89 | -109,51 | -203,06 | -110,06 | -131,87 | -36,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -0,00 | -12,90 | -48,77 | -50,60 | -0,00 | 175,61 | -0,88 | -2,68 | 8,26 | 8,47 | 71,09 | 53,42 | 50,30 | -14,06 | -24,65 | -6,12 | -57,98 | -161,24 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 0,92 | 1,07 | 0,63 | 0,76 | 0,31 | -0,21 | 1,04 | 0,40 | -0,85 | 0,40 | -1,28 | -0,86 | 7,62 | -16,57 | 2,29 | -0,29 | -0,39 | -0,08 | 0,05 | 0,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 37 | 16 | 13 | 8 | 45 | 36 | 34 | 35 | -1 | 26 | 27 | 27 | 26 | -0 | 239 | 239 | 337 | 337 | 481 |
| Ændring (%) | -3,20 | -57,85 | -19,42 | -35,78 | 448,48 | -18,51 | -5,50 | 2,67 | -102,70 | -2.823,13 | 3,28 | -0,40 | -2,46 | -101,33 | -69.188,44 | -0,08 | 41,11 | 0,05 | 42,78 | |
| % af pengestrømmen | -191,06 | -215,24 | -61,56 | -115,25 | -60,85 | 230,79 | -335,90 | -122,25 | 276,05 | 3,22 | 258,81 | 105,21 | -604,36 | 852,77 | 1,83 | 209,80 | 303,45 | 210,14 | 231,82 | 136,57 |
| Cash Flow | -20 | -17 | -26 | -11 | -13 | 19 | -11 | -28 | 13 | -30 | 10 | 25 | -4 | 3 | -19 | 114 | 79 | 160 | 145 | 353 |
| Ændring (%) | -14,08 | 47,38 | -56,96 | 21,64 | -244,61 | -155,99 | 159,65 | -145,47 | -331,28 | -133,87 | 154,08 | -117,34 | -169,12 | -722,19 | -701,01 | -30,91 | 103,77 | -9,31 | 142,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
