Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cameco Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 57 | -80 | 388 | 657 | 458 | 585 | 535 | 286 | 305 | 348 | 333 | 564 | 688 | 536 | 709 | 577 | 905 | 952 | 1.157 |
| Ændring (%) | -22,95 | -240,85 | -584,00 | 69,32 | -30,20 | 27,73 | -8,54 | -46,56 | 6,48 | 14,11 | -4,21 | 69,50 | 21,94 | -22,09 | 32,30 | -18,67 | 56,94 | 5,20 | 21,54 | |
| % af pengestrømmen | -157,51 | -39,49 | 188,88 | 198,79 | 148,55 | 139,27 | 220,31 | 7.959,46 | -104,92 | -293,53 | 97,20 | 23,96 | 32,70 | -119,29 | -40,50 | -33,90 | -23,35 | 2.690,07 | 2.489,60 | 326,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -101 | 132 | -105 | -136 | -80 | -260 | -476 | -507 | -1.291 | -875 | 207 | 266 | -2.045 | -2.366 | -3.176 | -3.213 | -206 | -224 | -258 |
| Ændring (%) | 134,03 | -230,31 | -179,70 | 29,29 | -40,80 | 223,99 | 82,82 | 6,51 | 154,81 | -32,20 | -123,65 | 28,63 | -868,14 | 15,70 | 34,24 | 1,15 | -93,57 | 8,41 | 15,24 | |
| % af pengestrømmen | 92,10 | 70,14 | -310,33 | -53,78 | -30,69 | -24,40 | -97,91 | -7.071,57 | 185,79 | 1.243,89 | -244,77 | 14,89 | 15,43 | 354,48 | 178,74 | 151,79 | 130,04 | -613,44 | -585,10 | -72,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -98 | -81 | -78 | -75 | -47 | -56 | -57 | -60 | 869 | 870 | 874 | 882 | 749 | 470 | 311 | 155 | -688 | -709 | -557 |
| Ændring (%) | 27,15 | -17,77 | -3,32 | -4,22 | -37,31 | 18,98 | 1,65 | 6,89 | -1.537,72 | 0,04 | 0,50 | 0,92 | -15,10 | -37,26 | -33,84 | -50,20 | -544,73 | 3,04 | -21,49 | |
| % af pengestrømmen | 164,40 | 68,02 | 189,93 | -39,93 | -16,88 | -14,21 | -20,94 | -840,98 | 22,17 | -837,65 | 243,20 | 62,89 | 51,11 | -129,81 | -35,49 | -14,86 | -6,27 | -2.045,65 | -1.854,34 | -157,02 |
| Cash Flow | -47 | -144 | -42 | 195 | 442 | 329 | 266 | 7 | -273 | -104 | 358 | 1.390 | 1.726 | -577 | -1.324 | -2.092 | -2.471 | 34 | 38 | 355 |
| Ændring (%) | 207,31 | -70,55 | -559,88 | 126,58 | -25,55 | -19,25 | -97,47 | -4.153,82 | -61,94 | -444,58 | 288,60 | 24,18 | -133,43 | 129,46 | 58,07 | 18,08 | -101,36 | 13,67 | 827,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
