Pengestrømsopgørelse (TTM)
Target Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 9,90 | -66,25 | 59,18 | -6,34 | -113,88 | 68,51 | -590,46 | -44,14 | 119,54 | 32,99 | -149,00 | -224,59 | -28,44 | -163,02 | 85,41 | 149,05 | 26,04 | -62,17 | -60,70 | |
| % af pengestrømmen | -201,40 | -837,42 | -130,84 | -821,83 | 105,23 | -168,33 | -84,05 | -3.123,54 | -304,33 | -921,05 | 925,41 | 70,85 | -332,45 | -115,00 | 53,37 | 100,49 | 204,50 | 190,93 | 2.961,06 | -35,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 25,59 | 80,46 | -11,47 | -17,47 | 9,21 | -46,04 | -179,33 | 25,88 | 33,97 | -39,47 | -182,98 | -141,17 | 98,61 | 128,65 | -19,67 | -119,19 | 21,80 | -17,03 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | -120,07 | -570,49 | -476,55 | -1.664,87 | 187,84 | 2.363,84 | 377,98 | 2.272,02 | 498,81 | 921,24 | -421,32 | -54,63 | 84,71 | 81,32 | 136,93 | 111,69 | -17,51 | -15,80 | -537,39 | 16,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,92 | 8,33 | -10,84 | -46,77 | -5,35 | -68,41 | -30,23 | -140,58 | -209,60 | 395,82 | 27,96 | 10,76 | -22,64 | -194,34 | 17,16 | 0,02 | -0,95 | -25,21 | 92,26 | |
| % af pengestrømmen | 440,93 | 1.502,72 | 753,55 | 2.651,08 | -192,92 | -2.104,12 | -196,93 | 1.041,15 | -73,69 | 111,34 | -417,06 | 83,38 | 347,83 | 130,08 | -90,36 | -107,51 | -87,86 | -64,47 | -1.976,50 | 117,17 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -73,57 | 116,03 | -74,66 | -831,47 | -91,32 | 237,48 | -113,20 | 473,36 | -27,46 | -232,36 | -740,00 | -73,45 | 106,87 | 35,80 | -1,53 | 22,39 | 35,00 | -97,56 | -3.343,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
