Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calithera Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -80 | -84 | -79 | -72 | -64 | -66 | -60 | -60 | -61 | -44 |
| Ændring (%) | 5,78 | -5,95 | -8,67 | -12,01 | 4,03 | -9,04 | 0,24 | 0,22 | -28,02 | |
| % af pengestrømmen | -80,58 | -180,50 | -130,61 | 316,82 | 175,76 | 138,76 | 106,39 | 119,90 | 120,14 | 127,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 95 | 89 | 96 | 39 | 17 | 8 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -6,41 | 8,00 | -59,35 | -56,58 | -53,69 | -82,77 | -118,99 | -42,02 | -10,74 | |
| % af pengestrømmen | 96,09 | 190,46 | 158,24 | -170,83 | -46,77 | -16,44 | -2,39 | 0,51 | 0,30 | 0,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 84 | 42 | 44 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | -49,67 | 4,46 | -76,07 | -0,01 | 1,47 | -78,74 | 353,79 | 0,14 | -6,32 | |
| % af pengestrømmen | 84,49 | 90,05 | 72,37 | -45,99 | -28,99 | -22,33 | -4,00 | -20,41 | -20,44 | -28,33 |
| Cash Flow | 99 | 47 | 61 | -23 | -36 | -48 | -57 | -50 | -50 | -34 |
| Ændring (%) | -52,78 | 29,98 | -137,65 | 58,61 | 31,77 | 18,64 | -11,06 | 0,02 | -32,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
