Pengestrømsopgørelse (TTM)
BeyondSpring Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49 | -44 | -52 | -52 | -37 | -47 | -28 | -16 | -16 | -15 | -14 |
| Ændring (%) | -11,56 | 18,04 | -0,12 | -27,70 | 26,70 | -40,41 | -41,48 | -0,19 | -6,51 | -7,23 | |
| % af pengestrømmen | -798,34 | -59,43 | -78,64 | -389,94 | -114,51 | 69,56 | 389,42 | 98,97 | 965,53 | -268,51 | -96,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -25 | -16 | -20 | 18 | -0 | -12 | -6 | 5 |
| Ændring (%) | 52,94 | -1,92 | 49.031,37 | -37,33 | 30,00 | -189,39 | -100,55 | 11.912,00 | -52,48 | -190,08 | |
| % af pengestrømmen | -0,55 | -0,07 | -0,08 | -189,45 | -48,22 | 30,06 | -252,41 | 0,60 | 705,34 | -99,70 | 34,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 118 | 118 | 90 | 86 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27 | 24 |
| Ændring (%) | 110,79 | -0,08 | -23,24 | -4,96 | -100,00 | 343.000,00 | -99,88 | 669.525,00 | 0,00 | -11,20 | |
| % af pengestrømmen | 902,21 | 160,09 | 179,32 | 683,34 | 263,79 | -0,00 | -47,46 | -0,02 | -1.572,81 | 467,86 | 161,46 |
| Cash Flow | 6 | 74 | 66 | 13 | 33 | -68 | -7 | -17 | -2 | 6 | 15 |
| Ændring (%) | 1.087,93 | -10,80 | -79,86 | 146,18 | -308,57 | -89,36 | 130,27 | -89,77 | -436,17 | 157,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
