Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioRestorative Therapies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -38,68 | 18,58 | 13,80 | 4,01 | 20,78 | 23,45 | 12,39 | 17,80 | 8,65 | 12,04 | -1,82 | -4,21 | 3,21 | -0,96 | 9,13 | 7,48 | 10,17 | 5,60 | 9,53 | |
| % af pengestrømmen | -4.112,86 | -64,13 | -93,32 | -181,43 | -289,08 | -18,54 | -24,44 | -28,56 | -99,98 | 30,62 | 37,89 | 40,37 | 151,99 | 777,70 | 888,76 | -1.611,09 | 758,72 | 2.445,96 | -12.120,31 | 1.365,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -10 | -13 | -11 | -10 | 0 | 3 | -4 | -2 | -1 | 1 | 8 | 7 | ||||
| Ændring (%) | 357,40 | 98,18 | 3.565,59 | 31,54 | -18,95 | -9,82 | -100,95 | 3.389,69 | -229,61 | -51,11 | -46,49 | -146,65 | 1.417,80 | -10,77 | ||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | -0,17 | -0,83 | -1,72 | -187,14 | 69,38 | 62,11 | 60,79 | -2,27 | -393,32 | 588,23 | -477,74 | 112,01 | -152,91 | 10.890,55 | -999,79 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
| Ændring (%) | 53,22 | -4,01 | -14,79 | -9,75 | 474,62 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 450,33 | 3,78 | 319,64 | -4,30 | -19,63 | -2,76 | -87,08 | 94,49 | ||||
| % af pengestrømmen | 4.212,86 | 164,13 | 193,32 | 281,43 | 389,08 | 118,71 | 125,27 | 130,28 | 387,12 | -2,56 | -55,27 | -284,38 | -1.376,99 | 2.188,82 | -770,73 | -2.193,05 | 1.329,76 | -266,08 | ||
| Cash Flow | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 16 | 5 | -19 | -17 | -16 | -4 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 3.832,85 | -18,51 | -41,47 | -34,72 | 1.783,37 | -6,35 | -3,85 | -66,35 | -454,80 | -9,46 | -7,85 | -74,56 | -79,83 | -13,33 | -160,20 | -328,24 | -65,83 | -121,31 | -1.071,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
