Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dutch Bros Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 59 | 89 | 83 | 80 | 64 | 41 | 51 | 60 | 64 | 89 | 112 | 140 | 178 | 195 | 229 | 246 | 242 | 272 |
| Ændring (%) | 9,42 | 51,66 | -6,38 | -3,38 | -20,21 | -36,24 | 24,33 | 17,79 | 6,40 | 39,70 | 25,85 | 24,90 | 27,24 | 9,42 | 17,66 | 7,52 | -1,75 | 12,54 | |
| % af pengestrømmen | 333,51 | 525,02 | -712,53 | -717,70 | -611,96 | -780,00 | 2.382,81 | 584,09 | 3.581,52 | -511,45 | 3.672,15 | 97,22 | 123,42 | 71,66 | 82,12 | 174,50 | 154,20 | 450,70 | -4.187,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -45 | -68 | -97 | -121 | -160 | -173 | -184 | -193 | -190 | -206 | -221 | -227 | -242 | -238 | -229 | -212 | -200 | -199 |
| Ændring (%) | -0,32 | 48,66 | 43,45 | 25,01 | 32,17 | 8,31 | 5,99 | 4,82 | -1,55 | 8,65 | 7,10 | 3,02 | 6,34 | -1,34 | -3,89 | -7,47 | -5,63 | -0,79 | |
| % af pengestrømmen | -283,82 | -407,01 | 541,46 | 835,67 | 921,95 | 1.946,52 | -10.101,17 | -2.110,74 | -11.517,46 | 1.521,87 | -8.498,23 | -191,48 | -200,48 | -97,29 | -100,53 | -174,48 | -132,70 | -372,54 | 3.051,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -2 | -34 | 2 | 28 | 88 | 134 | 142 | 134 | 113 | 119 | 224 | 201 | 312 | 281 | 131 | 125 | 12 | -80 |
| Ændring (%) | -124,89 | 1.581,84 | -106,16 | 1.224,05 | 217,94 | 53,00 | 5,53 | -5,10 | -15,59 | 5,28 | 87,44 | -10,32 | 55,48 | -10,01 | -53,24 | -4,48 | -90,64 | -785,25 | |
| % af pengestrømmen | 50,31 | -18,01 | 271,07 | -17,97 | -209,99 | -1.066,52 | 7.818,36 | 1.626,65 | 8.035,94 | -910,42 | 4.926,07 | 194,26 | 177,06 | 125,63 | 118,41 | 99,98 | 78,50 | 21,85 | 1.236,02 |
| Cash Flow | 16 | 11 | -12 | -12 | -13 | -8 | 2 | 9 | 2 | -12 | 2 | 115 | 113 | 248 | 237 | 131 | 160 | 54 | -7 |
| Ændring (%) | -30,49 | -211,75 | -7,06 | 13,31 | -37,40 | -120,87 | 407,23 | -80,79 | -845,10 | -119,46 | 4.653,26 | -1,61 | 119,13 | -4,52 | -44,63 | 21,67 | -66,38 | -112,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
