Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brilliant Earth Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 31 | 42 | 45 | 46 | 39 | 31 | 21 | 15 | 12 | 21 | 21 | 26 | 22 | 17 | 14 | 18 | 16 | 18 |
| Ændring (%) | 16,75 | 35,08 | 7,61 | 1,60 | -14,52 | -21,96 | -30,79 | -31,82 | -14,92 | 66,12 | 2,43 | 24,82 | -14,53 | -24,74 | -15,77 | 23,87 | -7,60 | 10,83 | |
| % af pengestrømmen | 103,27 | 109,50 | 243,02 | 43,87 | 43,23 | 42,64 | 33,96 | -260,86 | -79,63 | -65,24 | -345,98 | -362,34 | 2.248,20 | 1.503,76 | 645,84 | 256,95 | 287,45 | -14.516,07 | -96,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -12 | -14 | -13 | -12 | -8 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 78,17 | 193,22 | 45,53 | 26,26 | 13,15 | 10,80 | 10,80 | 17,17 | 34,32 | 15,99 | -6,53 | -10,11 | -32,25 | -48,05 | -6,16 | 24,39 | 3,36 | 5,88 | |
| % af pengestrømmen | -2,26 | -3,65 | -17,59 | -4,30 | -5,26 | -6,87 | -7,76 | 95,48 | 50,09 | 64,78 | 239,88 | 229,24 | -1.024,36 | -543,09 | -161,01 | -71,36 | -80,17 | 4.528,57 | 28,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -2 | -22 | 62 | 66 | 59 | 67 | -22 | -24 | -19 | -12 | -14 | -13 | -13 | -10 | -5 | -7 | -11 | -31 |
| Ændring (%) | 533,65 | 1.205,25 | -387,16 | 5,86 | -10,28 | 12,63 | -132,39 | 9,02 | -19,46 | -35,73 | 10,61 | -3,01 | -2,14 | -21,65 | -52,92 | 38,81 | 72,04 | 176,49 | |
| % af pengestrømmen | -1,02 | -5,85 | -125,43 | 60,42 | 62,03 | 64,22 | 73,81 | 265,39 | 129,55 | 100,46 | 206,11 | 233,09 | -1.123,84 | -860,67 | -384,83 | -85,58 | -107,29 | 10.087,50 | 168,05 |
| Cash Flow | 26 | 28 | 17 | 103 | 107 | 92 | 91 | -8 | -18 | -19 | -6 | -6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | -0 | -19 |
| Ændring (%) | 10,11 | -39,14 | 496,10 | 3,11 | -13,34 | -1,99 | -109,01 | 123,34 | 3,85 | -68,68 | -2,19 | -120,12 | 27,79 | 75,23 | 111,72 | 10,73 | -101,83 | 16.497,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
