Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borealis Foods Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -24 | -25 | -27 | -26 | -18 | -19 | -18 | -16 | -15 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | 254,53 | 5,42 | 6,90 | -3,26 | -31,34 | 4,75 | -5,62 | -8,87 | -6,97 | -35,77 | -21,02 | |
| % af pengestrømmen | 1.450,78 | -1.073,21 | -206,58 | -223,33 | -324,40 | -729,24 | 421,90 | 185,74 | 196,63 | 216,72 | 120,88 | 261,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -84,30 | -38,20 | 19,19 | 32,86 | 37,07 | -9,73 | -29,97 | -5,84 | -28,26 | -24,21 | -49,92 | |
| % af pengestrømmen | 4.535,02 | -148,55 | -16,76 | -20,21 | -40,31 | -180,89 | 90,19 | 29,46 | 32,23 | 27,39 | 18,03 | 24,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 30 | 40 | 42 | 38 | 25 | 18 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 7,63 | 33,98 | 5,06 | -9,91 | -33,61 | -26,14 | -40,07 | -3,72 | -5,60 | -68,91 | 74,93 | |
| % af pengestrømmen | -5.885,80 | 1.321,76 | 323,35 | 343,54 | 464,71 | 1.010,13 | -412,09 | -115,20 | -128,85 | -144,11 | -38,91 | -186,76 |
| Cash Flow | -0 | 2 | 12 | 12 | 8 | 2 | -4 | -10 | -8 | -7 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -579,26 | 447,66 | -1,12 | -33,40 | -69,46 | -281,05 | 114,38 | -13,92 | -15,59 | 15,16 | -63,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
