Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIO-key International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | 1,81 | 7,24 | -19,65 | -16,51 | 2,91 | 0,49 | 7,94 | -10,21 | -31,05 | -8,87 | -58,68 | 80,01 | 39,31 | -25,87 | 38,86 | -13,36 | -4,37 | 39,08 | |
| % af pengestrømmen | -77,63 | 95,10 | 97,18 | 93,36 | 91,45 | 90,93 | 121,70 | 132,38 | 139,50 | 168,69 | 178,59 | 4.916,14 | -406,11 | -263,11 | 3.948,82 | -165,61 | -345,41 | -1.404,45 | -206,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -81,13 | -34,40 | 1.265,30 | 2,10 | -2,73 | 22,26 | -78,24 | -9,52 | -4,50 | -99,24 | 186,90 | -0,00 | 738,17 | -45,74 | 20,70 | 9,39 | -115,25 | -557,25 | |
| % af pengestrømmen | -3,20 | 0,73 | 0,45 | 7,42 | 8,89 | 8,36 | 13,61 | 2,98 | 3,17 | 5,31 | 0,05 | 9,00 | -0,41 | -1,61 | 17,68 | -0,64 | -1,70 | 1,10 | -0,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | -101,92 | -40,51 | -115,60 | 122,08 | 0,00 | 2.412,36 | -1,80 | -2,52 | -4,56 | -17,56 | -1,37 | 139,64 | 54,04 | -45,84 | 126,75 | -31,23 | -17,82 | 90,82 | |
| % af pengestrømmen | 180,83 | 4,17 | 2,37 | -0,44 | -1,15 | -1,11 | -37,18 | -36,80 | -42,10 | -70,46 | -67,48 | -4.434,04 | 487,62 | 349,33 | -3.830,63 | 262,35 | 434,28 | 1.517,47 | 306,25 |
| Cash Flow | 11 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -183,11 | 4,95 | -16,36 | -14,76 | 3,50 | -24,92 | -0,78 | -14,79 | -42,98 | -13,92 | -98,50 | -2.279,13 | 115,02 | -104,94 | -3.410,89 | -58,46 | -76,48 | 845,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
