Pengestrømsopgørelse (TTM)
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 694 | 800 | 832 | 627 | 715 | 711 | 788 | 863 | 615 | 620 | 719 | 801 | 872 | 903 | 901 | 908 | 937 | 911 | 1.030 |
| Ændring (%) | 15,21 | 3,99 | -24,61 | 14,10 | -0,57 | 10,80 | 9,49 | -28,78 | 0,85 | 15,98 | 11,37 | 8,87 | 3,64 | -0,27 | 0,80 | 3,14 | -2,73 | 13,07 | |
| % af pengestrømmen | -549,20 | 2.073,23 | 43.360,53 | -2.507,79 | 589,93 | -1.421,34 | -6.841,12 | -5.925,09 | -447,09 | -56.709,88 | 33.687,11 | 6.838,63 | 7.356,36 | 280.530,12 | -11.583,80 | 20.686,06 | 10.164,20 | 8.100,82 | 5.731,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -269 | -305 | -337 | -741 | -761 | -747 | -749 | -390 | -423 | -455 | -468 | -486 | -547 | -590 | -626 | -656 | -663 | -702 |
| Ændring (%) | 11,01 | 13,22 | 10,66 | 119,94 | 2,65 | -1,81 | 0,21 | -47,91 | 8,47 | 7,52 | 3,00 | 3,78 | 12,45 | 7,85 | 6,20 | 4,79 | 1,08 | 5,90 | |
| % af pengestrømmen | 191,67 | -697,22 | -15.876,49 | 1.347,83 | -611,18 | 1.520,23 | 6.484,32 | 5.139,78 | 283,64 | 38.697,35 | -21.310,45 | -4.001,21 | -4.103,08 | -169.775,47 | 7.580,89 | -14.262,32 | -7.119,93 | -5.897,19 | -3.907,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -578 | -492 | -525 | -315 | 147 | -1 | -53 | -129 | -362 | -198 | -262 | -320 | -374 | -356 | -319 | -278 | -271 | -237 | -310 |
| Ændring (%) | -14,88 | 6,70 | -40,02 | -146,68 | -100,38 | 9.399,64 | 145,01 | 180,86 | -45,34 | 32,34 | 22,32 | 16,58 | -4,63 | -10,45 | -13,00 | -2,27 | -12,80 | 30,93 | |
| % af pengestrømmen | 457,52 | -1.276,02 | -27.384,05 | 1.259,96 | 121,25 | 1,11 | 456,80 | 885,31 | 263,44 | 18.112,53 | -12.276,66 | -2.737,41 | -3.153,27 | -110.654,66 | 4.102,91 | -6.323,74 | -2.944,26 | -2.103,63 | -1.723,36 |
| Cash Flow | -126 | 39 | 2 | -25 | 121 | -50 | -12 | -15 | -137 | -1 | 2 | 12 | 12 | 0 | -8 | 4 | 9 | 11 | 18 |
| Ændring (%) | -130,52 | -95,03 | -1.403,55 | -585,03 | -141,27 | -76,98 | 26,42 | 843,84 | -99,20 | -295,24 | 448,59 | 1,20 | -97,28 | -2.515,22 | -156,45 | 109,91 | 22,04 | 59,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
