Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioVie Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -10 | -12 | -15 | -20 | -19 | -26 | -29 | -35 | -40 | -43 | -41 | -35 | -28 | -19 | -22 | -17 | -19 |
| Ændring (%) | 49,19 | 20,23 | 174,74 | 13,88 | 28,45 | 31,67 | -5,68 | 35,20 | 12,86 | 20,19 | 15,57 | 7,35 | -4,86 | -14,31 | -20,67 | -30,77 | 13,83 | -20,88 | 9,19 | |
| % af pengestrømmen | -16,38 | -26,65 | -33,53 | -233,62 | -163,23 | -82,58 | -153,05 | -134,40 | -3.456,29 | -188,71 | -514,53 | -4.913,88 | 265.938,02 | 161,08 | 3.804,68 | -637,59 | 1.624,11 | -527,00 | 242,06 | 302,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -14 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ændring (%) | 14,36 | -101,57 | 0,00 | 5.585,93 | 14,11 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | -184,73 | -1.745,81 | -1.377,80 | -0,88 | -1.374,81 | 331,40 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | |||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 34 | 33 | 33 | 26 | 44 | 54 | 55 | 43 | 15 | 22 | 18 | 18 | 26 | 10 | 13 |
| Ændring (%) | -0,20 | 0,76 | -1,48 | 28,60 | 76,11 | -1,53 | -0,51 | -20,23 | 67,82 | 22,03 | 2,34 | -22,40 | -64,24 | 40,40 | -17,47 | 1,98 | 44,31 | -60,97 | 24,45 | |
| % af pengestrømmen | 116,38 | 126,65 | 133,53 | 333,62 | 263,23 | 182,58 | 253,05 | 234,40 | 3.556,29 | 288,71 | 799,26 | 6.759,69 | -264.460,24 | -60,20 | -2.329,87 | 406,19 | -1.524,11 | 627,00 | -142,06 | -202,02 |
| Cash Flow | 13 | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 13 | 14 | 1 | 15 | 7 | 1 | -0 | -26 | -1 | 4 | -1 | 4 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -8,29 | -4,43 | -60,57 | 62,98 | 153,90 | -28,95 | 7,41 | -94,74 | 1.967,18 | -55,92 | -87,90 | -101,98 | 156.977,12 | -96,37 | -573,39 | -127,18 | -450,79 | -272,26 | -12,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
