Pengestrømsopgørelse (TTM)
Biohaven Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -146 | -170 | -204 | -255 | -298 | -316 | -293 | -292 | -332 | -357 | -480 | -527 | -582 | -645 | -645 | -650 | -609 |
| Ændring (%) | 16,67 | 19,61 | 25,47 | 16,59 | 6,32 | -7,42 | -0,25 | 13,51 | 7,54 | 34,59 | 9,68 | 10,61 | 10,73 | 0,02 | 0,69 | -6,17 | |
| % af pengestrømmen | 2.261,44 | 366,27 | 301,67 | 82,03 | -179,82 | -211,58 | -164,61 | -391,90 | -3.485,97 | 9.749,22 | -1.189,38 | 1.386,83 | 389,40 | 765,58 | 879,80 | -647,16 | -467,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | -36 | -41 | -305 | -306 | -193 | -130 | 130 | 165 | -9 | -161 | -245 | -114 | -32 | 227 | 301 |
| Ændring (%) | -88,35 | -33.265,45 | 12,32 | 643,84 | 0,27 | -36,73 | -32,62 | -199,66 | 27,03 | -105,62 | 1.640,01 | 51,96 | -53,41 | -72,19 | -813,98 | 32,63 | |
| % af pengestrømmen | -14,64 | -0,24 | 54,08 | 13,16 | -184,11 | -204,30 | -108,63 | -174,69 | 1.364,33 | -4.507,24 | -22,95 | 424,57 | 163,78 | 135,47 | 43,29 | 225,80 | 230,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 138 | 124 | 173 | -15 | 768 | 771 | 664 | 497 | 212 | 189 | 530 | 650 | 678 | 675 | 603 | 523 | 439 |
| Ændring (%) | -10,74 | 39,60 | -108,68 | -5.228,25 | 0,47 | -13,90 | -25,18 | -57,35 | -10,97 | 180,99 | 22,64 | 4,25 | -0,45 | -10,57 | -13,30 | -16,07 | |
| % af pengestrømmen | -2.146,80 | -266,03 | -255,75 | 4,81 | 463,67 | 515,59 | 373,08 | 666,27 | 2.226,86 | -5.156,14 | 1.313,23 | -1.712,24 | -453,12 | -800,93 | -822,99 | 521,27 | 337,17 |
| Cash Flow | -6 | -46 | -67 | -311 | 166 | 150 | 178 | 75 | 10 | -4 | 40 | -38 | -150 | -84 | -73 | 100 | 130 |
| Ændring (%) | 620,34 | 45,22 | 361,42 | -153,18 | -9,64 | 18,99 | -58,10 | -87,24 | -138,45 | -1.203,25 | -194,06 | 293,93 | -43,68 | -12,96 | -236,88 | 29,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
