Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bright Horizons Family Solutions Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 294 | 225 | 227 | 218 | 217 | 173 | 188 | 197 | 243 | 218 | 256 | 305 | 302 | 312 | 337 | 307 | 332 | 323 | 351 | 372 |
| Ændring (%) | -23,49 | 1,02 | -4,28 | -0,10 | -20,39 | 8,95 | 4,65 | 23,08 | -10,00 | 17,25 | 19,13 | -1,07 | 3,36 | 8,17 | -8,93 | 8,05 | -2,60 | 8,44 | 6,14 | |
| % af pengestrømmen | 190,46 | 505,42 | -184,48 | -116,89 | -142,54 | -46,89 | -88,32 | -97,71 | -121,21 | 3.004,18 | 682,00 | 3.212,21 | 449,29 | 520,25 | 984,89 | 563,22 | 620,84 | 4.699,81 | 1.803,87 | 2.916,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -98 | -117 | -104 | -103 | -306 | -278 | -287 | -324 | -119 | -127 | -147 | -122 | -128 | -118 | -94 | -92 | -89 | -104 | -109 |
| Ændring (%) | 5,24 | 19,67 | -11,02 | -1,52 | 197,07 | -9,02 | 3,19 | 12,79 | -63,19 | 6,56 | 15,61 | -16,64 | 4,29 | -7,70 | -19,96 | -2,82 | -3,29 | 17,16 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | -60,37 | -220,38 | 95,30 | 56,13 | 67,48 | 82,84 | 130,30 | 142,15 | 161,60 | -1.638,05 | -337,98 | -1.544,97 | -182,10 | -212,76 | -343,70 | -172,73 | -171,25 | -1.287,24 | -533,84 | -852,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -82 | -230 | -296 | -262 | -231 | -121 | -110 | -119 | -92 | -92 | -148 | -112 | -127 | -184 | -160 | -193 | -231 | -233 | -253 |
| Ændring (%) | 67,60 | 178,87 | 28,70 | -11,40 | -11,79 | -47,56 | -9,20 | 7,82 | -22,27 | -0,77 | 61,84 | -24,53 | 13,47 | 44,74 | -13,18 | 21,02 | 19,51 | 1,13 | 8,53 | |
| % af pengestrømmen | -31,88 | -185,31 | 186,74 | 159,10 | 172,07 | 62,72 | 56,86 | 54,58 | 59,32 | -1.269,80 | -243,98 | -1.561,24 | -166,59 | -211,78 | -536,46 | -292,46 | -361,08 | -3.354,11 | -1.200,58 | -1.984,78 |
| Cash Flow | 154 | 45 | -123 | -186 | -152 | -369 | -213 | -202 | -200 | 7 | 38 | 9 | 67 | 60 | 34 | 55 | 53 | 7 | 19 | 13 |
| Ændring (%) | -71,17 | -376,75 | 51,06 | -18,08 | 142,00 | -42,16 | -5,41 | -0,78 | -103,63 | 416,46 | -74,71 | 607,26 | -10,74 | -42,86 | 59,26 | -1,98 | -87,13 | 182,52 | -34,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
