Pengestrømsopgørelse (TTM)
Biodexa Pharmaceuticals Plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | 6,46 | 6,06 | 3,59 | 3,46 | 4,73 | 4,52 | 2,43 | 2,37 | -3,82 | -3,97 | 6,78 | 6,35 | 29,08 | 22,53 | -6,13 | -6,53 | -24,01 | -31,60 | |
| % af pengestrømmen | 4.291,13 | -474,61 | -239,27 | -263,15 | -290,18 | 269,63 | 97,60 | 171,53 | 617,89 | -733,16 | -217,74 | -492,00 | 4.506,98 | 447,32 | 285,01 | 432,61 | 1.055,74 | -279,66 | -81,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -55,53 | -124,85 | -23,38 | -30,52 | 24,32 | 19,57 | -8,41 | -9,18 | 22,40 | 18,30 | 146,04 | 59,36 | -21,22 | -26,94 | -34,70 | -53,14 | 109,29 | 52,22 | |
| % af pengestrømmen | -2.028,23 | 93,72 | -11,07 | -9,01 | -6,67 | 7,36 | 3,05 | 4,79 | 15,30 | -23,10 | -8,45 | -44,01 | 604,07 | 36,59 | 13,90 | 14,68 | 17,96 | -13,10 | -8,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | 118,16 | 54,16 | 0,02 | 0,02 | -49,73 | -98,94 | 6.734,04 | 98,54 | 30,18 | 23,18 | -7,86 | -8,53 | -0,36 | -0,36 | 7,98 | 7,39 | 15,71 | 13,58 | |
| % af pengestrømmen | -2.111,29 | 478,55 | 350,66 | 372,37 | 396,94 | -177,03 | -0,65 | -76,32 | -533,19 | 856,27 | 326,19 | 636,01 | -5.011,05 | -383,91 | -198,91 | -347,28 | -973,70 | 392,76 | 189,93 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 | -7 | -4 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 | -3 | -1 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -1.062,50 | 110,39 | -5,81 | -6,17 | -212,71 | 188,72 | -41,72 | -71,58 | -181,06 | 223,36 | -52,74 | -111,61 | 1.200,58 | 92,31 | -38,16 | -61,70 | -386,85 | 134,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
