Pengestrømsopgørelse (TTM)
BriaCell Therapeutics Corp. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -8 | -9 | -12 | -11 | -12 | -14 | -16 | -16 | -24 | -28 | -31 | -31 | -24 | -23 | -22 | -24 | -28 | -29 | -31 |
| Ændring (%) | 26,60 | 22,20 | 25,01 | -6,45 | 12,72 | 14,13 | 9,79 | 3,25 | 47,01 | 17,11 | 12,41 | -0,79 | -22,20 | -2,69 | -6,31 | 9,45 | 17,02 | 2,66 | 7,08 | |
| % af pengestrømmen | -30,65 | -13,54 | -17,06 | -24,66 | -45,22 | 76,94 | 78,99 | 108,03 | 98,74 | 119,98 | 116,81 | 114,68 | 113,86 | 118,33 | 298,92 | 1.786,93 | -208,89 | -292,48 | 939,50 | -124,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -8 | -0 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 203,02 | 11,00 | 9,91 | -14,43 | 974,18 | -0,00 | -96,23 | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,83 | 3,34 | 9,64 | 67,58 | -6,18 | -79,38 | 248,39 | -1,16 | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 65 | 65 | 60 | 35 | -4 | -4 | 1 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | 36 | 45 | 33 | 56 |
| Ændring (%) | 141,81 | -0,04 | -7,95 | -41,96 | -110,78 | 1,26 | -130,67 | -117,68 | -2.024,39 | 1,20 | 0,00 | -0,04 | 10,47 | 270,66 | 31,85 | 68,14 | 25,17 | -26,32 | 67,66 | |
| % af pengestrømmen | 134,57 | 113,54 | 117,06 | 124,58 | 141,72 | 23,06 | 21,01 | -8,03 | 1,26 | -19,98 | -16,81 | -14,68 | -14,69 | -21,67 | -208,56 | -1.754,51 | 315,07 | 471,86 | -1.087,89 | 225,58 |
| Cash Flow | 20 | 57 | 55 | 48 | 24 | -16 | -18 | -14 | -16 | -20 | -24 | -27 | -27 | -20 | -8 | -1 | 12 | 10 | -3 | 25 |
| Ændring (%) | 186,60 | -3,05 | -13,50 | -48,98 | -166,25 | 11,16 | -19,72 | 12,95 | 20,99 | 20,29 | 14,49 | -0,08 | -25,14 | -61,48 | -84,33 | -1.036,29 | -16,42 | -131,96 | -908,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
