Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banner Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 219 | 125 | 395 | 429 | 317 | 302 | 30 | 97 | 129 | 238 | 262 | 241 | 270 | 257 | 234 | 269 | 262 | 293 | 299 | 275 |
| Ændring (%) | -42,63 | 215,27 | 8,62 | -26,18 | -4,85 | -90,13 | 226,82 | 32,90 | 84,22 | 10,12 | -8,20 | 12,30 | -4,82 | -9,05 | 15,16 | -2,91 | 12,09 | 1,97 | -7,97 | |
| % af pengestrømmen | 57,35 | 13,53 | 29,18 | 40,97 | 21,20 | 33,50 | 8,79 | -32,73 | -9,37 | -12,59 | -15,02 | -27,05 | -47,39 | 2.255,74 | -693,82 | -795,46 | 115,18 | 118,51 | 128,49 | 116,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.767 | -1.455 | -2.093 | -922 | -624 | -1.015 | -464 | -898 | -1.561 | -1.445 | -858 | -178 | 194 | 192 | -55 | -316 | -385 | -371 | -495 | -454 |
| Ændring (%) | -17,66 | 43,90 | -55,95 | -32,34 | 62,76 | -54,28 | 93,49 | 73,79 | -7,46 | -40,64 | -79,28 | -209,02 | -0,89 | -128,49 | 477,35 | 22,08 | -3,68 | 33,41 | -8,23 | |
| % af pengestrømmen | -463,56 | -157,01 | -154,49 | -87,98 | -41,73 | -112,81 | -137,15 | 302,34 | 113,23 | 76,38 | 49,13 | 19,97 | -33,96 | 1.683,29 | 162,16 | 932,08 | -169,69 | -150,03 | -212,82 | -192,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.929 | 2.256 | 3.053 | 1.541 | 1.802 | 1.614 | 773 | 504 | 53 | -685 | -1.150 | -953 | -1.034 | -438 | -213 | 12 | 351 | 325 | 429 | 415 |
| Ændring (%) | 16,93 | 35,34 | -49,53 | 16,96 | -10,43 | -52,11 | -34,81 | -89,46 | -1.388,86 | 67,95 | -17,17 | 8,57 | -57,67 | -51,35 | -105,82 | 2.729,27 | -7,27 | 31,81 | -3,19 | |
| % af pengestrømmen | 506,21 | 243,48 | 225,31 | 147,01 | 120,53 | 179,31 | 228,36 | -169,61 | -3,85 | 36,21 | 65,89 | 107,08 | 181,35 | -3.839,03 | 631,66 | -36,62 | 154,51 | 131,52 | 184,33 | 176,02 |
| Cash Flow | 381 | 926 | 1.355 | 1.048 | 1.495 | 900 | 338 | -297 | -1.379 | -1.891 | -1.745 | -890 | -570 | 11 | -34 | -34 | 227 | 247 | 233 | 236 |
| Ændring (%) | 143,11 | 46,25 | -22,66 | 42,66 | -39,79 | -62,40 | -187,77 | 364,06 | 37,18 | -7,71 | -49,04 | -35,90 | -102,00 | -395,70 | 0,45 | -770,53 | 8,94 | -5,95 | 1,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
