Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atea Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | 297 | 284 | 275 | 307 | -87 | -129 | -131 | -175 | -121 | -92 | -89 | -85 | -85 | -95 | -121 | -127 | -135 | -126 | -117 |
| Ændring (%) | -1.253,26 | -4,15 | -3,36 | 11,67 | -128,35 | 48,47 | 1,42 | 33,47 | -30,81 | -24,10 | -3,34 | -4,11 | 0,34 | 11,73 | 27,34 | 4,48 | 6,75 | -6,86 | -7,39 | |
| % af pengestrømmen | -32,25 | 35,82 | 34,83 | 39,23 | 41,79 | 101,71 | 100,91 | 99,42 | 26,36 | 21,00 | 17,58 | 18,85 | 219,18 | 190,47 | 423,24 | -411,89 | 321,98 | 171,24 | 303,97 | 75,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -489 | -455 | -431 | -382 | 46 | 40 | 73 | 151 | 87 | 56 | 85 | -24 |
| Ændring (%) | 23,81 | -0,00 | -23,08 | -75,00 | -20,00 | 1.100,00 | 3.914,58 | 25.271,15 | -6,85 | -5,39 | -11,24 | -112,03 | -12,42 | 80,20 | 107,57 | -42,12 | -35,69 | 51,34 | -128,84 | |
| % af pengestrømmen | -0,03 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,46 | 73,71 | 79,06 | 82,48 | 81,22 | -118,52 | -89,89 | -322,16 | 511,07 | -221,31 | -70,91 | -204,53 | 15,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 532 | 532 | 426 | 428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -14 |
| Ændring (%) | 403,88 | 0,09 | -19,99 | 0,40 | -99,66 | -16,93 | -4,68 | -55,86 | -27,73 | -15,68 | 0,00 | -17,63 | 0,00 | -5,84 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | -186,14 | 6.127,39 | |
| % af pengestrømmen | 132,28 | 64,19 | 65,18 | 60,78 | 58,21 | -1,71 | -0,95 | -0,88 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,66 | -0,57 | -1,07 | 0,82 | -0,68 | -0,34 | 0,55 | 9,20 |
| Cash Flow | 80 | 828 | 817 | 701 | 734 | -86 | -128 | -132 | -663 | -576 | -522 | -471 | -39 | -45 | -23 | 29 | -39 | -79 | -42 | -156 |
| Ændring (%) | 938,44 | -1,43 | -14,20 | 4,82 | -111,65 | 49,64 | 2,95 | 403,29 | -13,15 | -9,31 | -9,86 | -91,75 | 15,47 | -49,72 | -230,84 | -233,66 | 100,71 | -47,53 | 274,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
