Pengestrømsopgørelse (TTM)
Avista Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 340 | 331 | 341 | 321 | 277 | 267 | 284 | 283 | 249 | 124 | 57 | 188 | 307 | 447 | 543 | 494 | 498 | 534 | 528 | 441 |
| Ændring (%) | -2,72 | 2,97 | -5,76 | -13,63 | -3,62 | 6,27 | -0,31 | -12,14 | -50,17 | -54,35 | 231,83 | 63,50 | 45,55 | 21,42 | -8,90 | 0,70 | 7,25 | -1,12 | -16,48 | |
| % af pengestrømmen | 484,04 | 7.697,77 | 12.493,40 | -415,14 | -423,35 | 3.353,49 | 156,14 | -1.626,94 | -5.119,03 | -1.377,78 | -29,33 | -3.175,44 | -5.356,72 | 2.031,82 | 29.626,31 | -179.144,57 | 39.051,45 | -10.680,00 | 10.560,00 | -7.350,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -426 | -411 | -412 | -430 | -437 | -445 | -444 | -453 | -458 | -460 | -471 | -475 | -489 | -510 | -522 | -530 | -551 | -539 | -524 | -533 |
| Ændring (%) | -3,63 | 0,32 | 4,31 | 1,59 | 1,89 | -0,18 | 2,11 | 1,06 | 0,37 | 2,35 | 0,87 | 2,87 | 4,40 | 2,30 | 1,57 | 4,03 | -2,23 | -2,78 | 1,72 | |
| % af pengestrømmen | -606,32 | -9.552,16 | -15.105,32 | 555,56 | 666,43 | -5.580,98 | -244,10 | 2.605,10 | 9.428,04 | 5.111,11 | 243,94 | 8.028,64 | 8.520,97 | -2.318,18 | -28.479,64 | 192.001,81 | -43.239,37 | 10.780,00 | -10.480,00 | 8.883,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 156 | 84 | 74 | 31 | 94 | 186 | 342 | 153 | 205 | 327 | 221 | 281 | 176 | 85 | -19 | 35 | 55 | 0 | 1 | 86 |
| Ændring (%) | -46,21 | -11,97 | -57,73 | 199,80 | 97,91 | 84,31 | -55,30 | 33,84 | 59,82 | -32,35 | 27,10 | -37,52 | -51,61 | -122,56 | -283,62 | 55,27 | -100,00 | ∞ | 8.500,00 | |
| % af pengestrømmen | 222,28 | 1.954,40 | 2.711,91 | -40,42 | -143,08 | 2.327,50 | 187,96 | -878,16 | -4.209,01 | -3.633,33 | -114,61 | -4.753,20 | -3.064,24 | 386,36 | -1.046,67 | -12.757,25 | 4.287,92 | -0,00 | 20,00 | -1.433,33 |
| Cash Flow | 70 | 4 | 3 | -77 | -66 | 8 | 182 | -17 | -5 | -9 | -193 | -6 | -6 | 22 | 2 | -0 | 1 | -5 | 5 | -6 |
| Ændring (%) | -93,88 | -36,56 | -2.936,03 | -15,31 | -112,17 | 2.182,38 | -109,57 | -72,08 | 85,15 | 2.044,47 | -96,94 | -3,08 | -483,74 | -91,67 | -115,07 | -561,96 | -492,16 | -200,00 | -220,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
