Pengestrømsopgørelse (TTM)
Auburn National Bancorporation, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | 27,76 | -15,20 | -31,31 | 30,98 | 9,04 | -9,16 | 26,27 | 2,26 | -8,68 | -8,07 | -15,21 | 5,66 | -13,55 | 17,26 | -4,20 | -8,87 | 23,44 | 6,01 | |
| % af pengestrømmen | 332,71 | 32,50 | 28,20 | 12,44 | -136,20 | -15,55 | -8,51 | -8,47 | -13,69 | -32,35 | 26,98 | 21,60 | 12,55 | 15,31 | 49,17 | 22,47 | 25,06 | 21,94 | 22,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -97 | -119 | -73 | -94 | -108 | -91 | -93 | -60 | -35 | 91 | 81 | 85 | 119 | 17 | 30 | 39 | 30 | 19 |
| Ændring (%) | -1,69 | 22,45 | -38,71 | 29,30 | 14,29 | -15,50 | 2,59 | -35,92 | -41,92 | -363,11 | -11,32 | 4,53 | 40,95 | -85,88 | 79,04 | 27,75 | -23,02 | -36,65 | |
| % af pengestrømmen | -2.888,41 | -217,07 | -272,05 | -107,09 | 1.157,13 | 138,45 | 70,51 | 57,00 | 57,73 | 86,77 | 207,13 | 173,43 | 99,70 | 198,26 | 76,66 | 65,49 | 102,36 | 55,89 | 34,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91 | 127 | 150 | 132 | 75 | 18 | -49 | -84 | -58 | -18 | -59 | -44 | -10 | -68 | -6 | 6 | -10 | 12 | 23 |
| Ændring (%) | 40,17 | 18,05 | -11,87 | -43,38 | -76,25 | -375,37 | 71,88 | -31,23 | -68,52 | 224,31 | -24,95 | -76,56 | 557,17 | -91,70 | -197,64 | -286,26 | -213,98 | 98,21 | |
| % af pengestrømmen | 2.655,71 | 284,57 | 343,85 | 194,65 | -920,94 | -22,90 | 38,00 | 51,47 | 55,95 | 45,58 | -134,11 | -95,02 | -12,25 | -113,57 | -25,83 | 12,03 | -27,42 | 22,17 | 42,82 |
| Cash Flow | 3 | 45 | 44 | 68 | -8 | -78 | -129 | -164 | -104 | -40 | 44 | 47 | 85 | 60 | 22 | 46 | 38 | 53 | 54 |
| Ændring (%) | 1.208,10 | -2,30 | 55,69 | -111,97 | 855,24 | 65,93 | 26,91 | -36,74 | -61,36 | -210,22 | 5,92 | 81,84 | -29,12 | -63,49 | 109,57 | -18,26 | 40,99 | 2,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
