Pengestrømsopgørelse (TTM)
Artelo Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 2,11 | 16,13 | 12,21 | 9,87 | 18,59 | 3,89 | 4,38 | 2,13 | -9,63 | 1,66 | -4,21 | 1,36 | 3,83 | 9,21 | 4,91 | -10,89 | -0,35 | -16,11 | -22,11 | |
| % af pengestrømmen | -114,97 | -54,02 | -62,38 | -136,86 | -101,34 | -48,20 | -66,19 | -54,12 | -82,27 | 151,84 | 237,07 | 121,79 | 175,76 | 201,50 | 156,67 | 194,36 | -487,72 | 1.750,52 | 1.560,13 | -460,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 0 | -3 | -12 | -30 | -28 | -23 | -27 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| Ændring (%) | -100,23 | -292.531,97 | 258,16 | 144,37 | -7,64 | -18,97 | 19,91 | -110,95 | 65,65 | -73,18 | 94,98 | 36,89 | -26,52 | 52,43 | 154,84 | -22,39 | -16,33 | -26,92 | ||
| % af pengestrømmen | -5,84 | 0,01 | -76,64 | -185,00 | -181,33 | -221,37 | -140,49 | -250,77 | -56,09 | -142,69 | -20,52 | -56,97 | -86,10 | -45,04 | -81,19 | 582,65 | -1.628,72 | -1.447,66 | 400,84 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 14 | 14 | 14 | 26 | 55 | 49 | 47 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ændring (%) | 62,02 | 2,41 | -0,80 | 82,79 | 112,38 | -10,97 | -2,74 | -0,84 | 399,25 | -15,25 | 9,70 | 0,00 | -86,01 | 28,74 | -49,11 | 3.185,96 | ||||
| % af pengestrømmen | 213,59 | 159,23 | 162,15 | 314,51 | 387,43 | 330,04 | 388,42 | 295,88 | 436,76 | -2,09 | -14,88 | -13,92 | -10,87 | -12,86 | 5,06 | -23,48 | -12,69 | 158,06 | ||
| Cash Flow | 4 | 9 | 9 | 4 | 7 | 17 | 13 | 16 | 11 | -5 | -3 | -6 | -4 | -4 | -6 | -5 | 2 | -0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 117,33 | 0,56 | -48,86 | 48,38 | 149,31 | -24,35 | 27,67 | -32,82 | -148,97 | -34,89 | 86,46 | -29,77 | -9,43 | 40,46 | -15,43 | -135,51 | -127,76 | -5,87 | -363,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
