Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arrow Financial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 42 | 49 | 67 | 70 | 68 | 65 | 59 | 61 | 60 | 56 | 55 | 48 | 21 | 18 | 14 | 13 | 34 | 34 | 35 |
| Ændring (%) | 9,10 | 16,53 | 34,97 | 5,88 | -3,20 | -4,91 | -9,34 | 3,24 | -1,63 | -5,94 | -2,56 | -11,56 | -57,48 | -13,95 | -19,20 | -12,47 | 175,20 | -0,81 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | 10,82 | 13,62 | 15,72 | 29,58 | 47,71 | 88,92 | 183,36 | -22,53 | -26,99 | -15,19 | -19,77 | -125,37 | -61,51 | 26,43 | 22,42 | 53,80 | 27,62 | 287,00 | 180,13 | 51,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -187 | -309 | -148 | -172 | -275 | -247 | -386 | -436 | -393 | -273 | -185 | -130 | -83 | -115 | -86 | -1 | -89 | -46 | -46 |
| Ændring (%) | -35,31 | 64,97 | -52,04 | 16,07 | 59,64 | -10,05 | 56,26 | 12,86 | -9,76 | -30,64 | -32,13 | -29,53 | -36,61 | 38,66 | -25,22 | -99,24 | 13.521,75 | -48,09 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | -80,80 | -60,28 | -98,51 | -65,88 | -116,46 | -358,00 | -698,33 | 147,90 | 193,65 | 100,01 | 95,96 | 423,86 | 165,70 | -106,13 | -145,08 | -322,19 | -1,44 | -740,63 | -243,26 | -67,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 609 | 456 | 573 | 307 | 249 | 283 | 218 | 66 | 150 | -60 | -68 | 87 | 3 | 140 | 176 | 98 | 33 | 66 | 31 | 79 |
| Ændring (%) | -25,18 | 25,80 | -46,53 | -18,71 | 13,58 | -23,16 | -69,57 | 126,52 | -139,80 | 13,31 | -228,11 | -96,19 | 4.139,50 | 25,68 | -44,29 | -65,83 | 98,62 | -53,43 | 153,95 | |
| % af pengestrømmen | 169,98 | 146,66 | 182,79 | 136,30 | 168,75 | 369,08 | 614,98 | -25,37 | -66,67 | 15,19 | 23,81 | -198,49 | -4,19 | 179,70 | 222,66 | 368,39 | 73,82 | 553,63 | 163,14 | 115,22 |
| Cash Flow | 358 | 311 | 314 | 225 | 148 | 77 | 35 | -261 | -225 | -393 | -284 | -44 | -79 | 78 | 79 | 27 | 45 | 12 | 19 | 68 |
| Ændring (%) | -13,28 | 0,94 | -28,28 | -34,34 | -48,07 | -53,89 | -837,82 | -13,81 | 74,73 | -27,72 | -84,63 | 80,26 | -198,97 | 1,43 | -66,33 | 70,50 | -73,52 | 58,04 | 259,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
