Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arrive AI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | 23,88 | 53,28 | -5,06 | 0,24 | 0,03 | -14,63 | -2,44 | 111,99 | 13,59 | 53,46 | |
| % af pengestrømmen | -61,81 | 164,09 | 228,71 | 473,99 | 681,57 | 1.164,55 | 1.167,08 | 1.116,45 | -1.079,32 | -1.024,58 | -417,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | 15,02 | -75,36 | -29,40 | -41,64 | -90,50 | 2.691,02 | 2,47 | 38,30 | 1.223,92 | -83,17 | |
| % af pengestrømmen | -15,44 | 38,05 | 8,52 | 13,14 | 11,00 | 1,78 | 58,45 | 58,73 | -37,04 | -409,80 | -18,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| Ændring (%) | -73,11 | 47,75 | 29,23 | 6,71 | 5,35 | -10,08 | -2,58 | 148,08 | 50,94 | 31,48 | |
| % af pengestrømmen | 177,24 | -102,14 | -137,23 | -387,13 | -592,57 | -1.066,33 | -1.125,53 | -1.075,18 | 1.216,36 | 1.534,38 | 536,29 |
| Cash Flow | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -146,66 | 9,97 | -54,19 | -30,29 | -41,46 | -14,81 | 1,99 | -319,29 | 19,66 | 276,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
