Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aqua Metals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -11 | -9 | -8 | -6 | -7 | -8 | -8 | -12 | -10 | -10 | 1 | 1 | -3 | -5 | -17 | -17 | -14 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -29,20 | -19,10 | -14,31 | -24,27 | 21,97 | 17,67 | -3,00 | 48,63 | -15,30 | -5,33 | -113,15 | -40,93 | -528,02 | 43,47 | 263,83 | 2,31 | -20,06 | -10,99 | -9,93 | |
| % af pengestrømmen | 157,26 | 1.058,45 | -167,07 | -128,98 | -95,47 | -440,27 | 309,27 | 188,39 | 497,76 | 961,90 | 168,99 | -551,53 | 4,58 | -33,82 | -92,75 | -1.018,14 | 75,29 | 109,56 | 180,97 | 185,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 7 | 3 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 | -14 | -15 | -12 | -6 | 3 |
| Ændring (%) | 17,29 | -60,43 | -94,21 | -1.306,58 | 21,48 | -57,27 | 53,15 | 64,75 | 42,38 | 164,88 | -5,40 | -6,25 | 22,14 | 3,64 | 38,29 | 3,68 | -20,20 | -44,72 | -147,61 | |
| % af pengestrømmen | -57,09 | -636,56 | 49,15 | 2,56 | -30,24 | -138,90 | 35,43 | 34,07 | 99,79 | 324,17 | 159,35 | 3.742,36 | -49,27 | -103,95 | -205,91 | -859,13 | 64,38 | 93,51 | 95,93 | -51,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 3 | 12 | 13 | 14 | 11 | 7 | 5 | 12 | 13 | 13 | 7 | 24 | 22 | 20 | 32 | 9 | 13 | 12 | 2 |
| Ændring (%) | 19.629,41 | 247,02 | 15,32 | 1,99 | -20,42 | -39,65 | -20,30 | 128,55 | 4,48 | 3,74 | -45,47 | 233,33 | -4,86 | -12,28 | 64,39 | -72,24 | 42,74 | -7,52 | -83,42 | |
| % af pengestrømmen | -0,17 | -321,88 | 217,92 | 226,42 | 225,70 | 679,18 | -244,70 | -122,46 | -497,55 | -1.186,07 | -228,34 | -3.090,83 | 144,70 | 237,78 | 398,66 | 1.977,28 | -39,67 | -103,07 | -176,90 | -33,34 |
| Cash Flow | -10 | -1 | 5 | 6 | 6 | 2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -6 | -0 | 16 | 9 | 5 | 2 | -23 | -12 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -89,48 | -612,57 | 10,99 | 2,31 | -73,55 | -267,52 | 59,25 | -43,75 | -56,17 | 438,86 | -95,97 | -7.220,09 | -42,10 | -47,68 | -66,86 | -1.483,51 | -45,06 | -46,11 | -12,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
