Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aprea Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | -38 | -34 | -33 | -31 | -25 | -22 | -17 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -9,85 | -10,99 | -2,19 | -5,00 | -19,76 | -10,06 | -25,28 | -25,88 | -2,25 | 7,86 | 3,23 | 1,67 | -1,66 | -2,25 | -3,86 | |
| % af pengestrømmen | 101,78 | 104,85 | 105,62 | 106,73 | 110,08 | 102,97 | 135,06 | 148,27 | 161,41 | 170,58 | -928,07 | -1.341,63 | -1.536,50 | -1.091,07 | 101,20 | 104,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||
| Ændring (%) | 8,32 | 8,57 | 7,42 | -79,16 | -31,60 | -51,54 | -100,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 0,06 | 1,11 | 1,30 | -7,14 | -10,74 | -2,52 | -1,25 | 0,06 | -0,00 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 1.057,35 | 0,00 | 0,00 | 28,48 | -69,57 | 752,59 | 0,00 | -10,04 | -1,88 | 186,18 | -0,14 | -0,01 | 0,92 | -98,87 | 241,57 | |
| % af pengestrømmen | -0,37 | -4,86 | -5,50 | -5,68 | -7,93 | -2,81 | -34,96 | -51,36 | -67,87 | -72,00 | 1.039,37 | 1.453,40 | 1.637,04 | 1.192,89 | -1,28 | -4,72 |
| Cash Flow | -41 | -36 | -32 | -31 | -28 | -24 | -17 | -11 | -8 | -7 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | -12,49 | -11,64 | -3,20 | -7,89 | -14,22 | -31,43 | -31,93 | -31,92 | -7,51 | -119,82 | -28,59 | -11,22 | 38,49 | -1.153,89 | -7,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
