Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allison Transmission Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 592 | 626 | 635 | 666 | 590 | 601 | 657 | 688 | 765 | 770 | 784 | 764 | 794 | 828 | 801 | 809 | 822 | 804 | 836 |
| Ændring (%) | 5,74 | 1,44 | 4,88 | -11,41 | 1,86 | 9,32 | 4,72 | 11,19 | 0,65 | 1,82 | -2,55 | 3,93 | 4,28 | -3,26 | 1,00 | 1,61 | -2,19 | 3,98 | |
| % af pengestrømmen | -302,04 | 6.260,00 | -346,99 | -444,00 | -508,62 | -741,98 | 625,71 | 345,73 | 334,06 | 239,88 | 242,72 | 369,08 | 267,34 | 288,50 | 354,42 | 400,50 | 632,31 | 705,26 | 117,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -150 | -212 | -226 | -211 | -186 | -183 | -167 | -156 | -161 | -129 | -119 | -120 | -128 | -147 | -161 | -174 | -185 | -184 |
| Ændring (%) | 11,11 | 41,33 | 6,60 | -6,64 | -11,85 | -1,61 | -8,74 | -6,59 | 3,21 | -19,88 | -7,75 | 0,84 | 6,67 | 14,84 | 9,52 | 8,07 | 6,32 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | 68,88 | -1.500,00 | 115,85 | 150,67 | 181,90 | 229,63 | -174,29 | -83,92 | -68,12 | -50,16 | -39,94 | -57,49 | -40,40 | -44,60 | -65,04 | -79,70 | -133,85 | -162,28 | -25,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -658 | -468 | -604 | -589 | -492 | -493 | -367 | -320 | -379 | -287 | -332 | -437 | -376 | -414 | -427 | -447 | -525 | -508 | 57 |
| Ændring (%) | -28,88 | 29,06 | -2,48 | -16,47 | 0,20 | -25,56 | -12,81 | 18,44 | -24,27 | 15,68 | 31,63 | -13,96 | 10,11 | 3,14 | 4,68 | 17,45 | -3,24 | -111,22 | |
| % af pengestrømmen | 335,71 | -4.680,00 | 330,05 | 392,67 | 424,14 | 608,64 | -349,52 | -160,80 | -165,50 | -89,41 | -102,79 | -211,11 | -126,60 | -144,25 | -188,94 | -221,29 | -403,85 | -445,61 | 7,98 |
| Cash Flow | -196 | 10 | -183 | -150 | -116 | -81 | 105 | 199 | 229 | 321 | 323 | 207 | 297 | 287 | 226 | 202 | 130 | 114 | 714 |
| Ændring (%) | -105,10 | -1.930,00 | -18,03 | -22,67 | -30,17 | -229,63 | 89,52 | 15,08 | 40,17 | 0,62 | -35,91 | 43,48 | -3,37 | -21,25 | -10,62 | -35,64 | -12,31 | 526,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
