Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allegiant Travel Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | 331 | 538 | 546 | 361 | 386 | 303 | 342 | 422 | 451 | 423 | 375 | 313 | 308 | 338 | 362 | 385 | 362 | 390 |
| Ændring (%) | -8,66 | 62,35 | 1,49 | -33,91 | 7,04 | -21,57 | 13,00 | 23,19 | 6,83 | -6,12 | -11,25 | -16,59 | -1,76 | 9,99 | 6,97 | 6,44 | -6,07 | 7,68 | |
| % af pengestrømmen | 221,64 | -669,63 | 233,61 | 532,99 | -1.082,82 | 1.096,69 | -195,20 | -362,09 | -169,14 | 1.269,93 | -492,76 | -301,71 | 493,12 | -1.947,65 | 237,12 | 391,35 | -9.097,40 | 671,06 | -349,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -576 | -670 | -593 | -739 | -476 | -416 | -491 | -496 | -757 | -693 | -722 | -701 | -314 | -225 | 6 | -23 | -127 | -163 | -220 |
| Ændring (%) | 16,20 | -11,44 | 24,51 | -35,54 | -12,73 | 18,25 | 0,91 | 52,64 | -8,42 | 4,13 | -2,86 | -55,25 | -28,21 | -102,48 | -507,67 | 456,34 | 29,16 | 34,89 | |
| % af pengestrømmen | -352,06 | 1.353,18 | -257,52 | -720,85 | 1.428,25 | -1.179,42 | 316,53 | 524,36 | 303,47 | -1.953,39 | 840,74 | 563,43 | -494,07 | 1.425,94 | 3,91 | -24,58 | 2.986,59 | -302,94 | 197,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 377 | 289 | 285 | 295 | 82 | 64 | 33 | 59 | 86 | 278 | 213 | 201 | 64 | -98 | -201 | -247 | -263 | -145 | -281 |
| Ændring (%) | -23,44 | -1,18 | 3,34 | -72,26 | -21,32 | -48,56 | 77,80 | 45,43 | 224,68 | -23,42 | -5,47 | -68,14 | -253,19 | 104,94 | 22,60 | 6,60 | -45,03 | 94,22 | |
| % af pengestrømmen | 230,42 | -583,56 | 123,91 | 287,86 | -245,43 | 182,72 | -21,33 | -62,26 | -34,33 | 783,46 | -247,98 | -161,72 | 100,95 | 621,72 | -141,03 | -266,77 | 6.210,81 | -268,12 | 251,80 |
| Cash Flow | 164 | -50 | 230 | 102 | -33 | 35 | -155 | -95 | -249 | 35 | -86 | -124 | 64 | -16 | 143 | 93 | -4 | 54 | -112 |
| Ændring (%) | -130,23 | -565,38 | -55,52 | -132,53 | -205,69 | -540,63 | -39,08 | 163,74 | -114,23 | -341,94 | 44,95 | -151,04 | -124,87 | -1.003,44 | -35,18 | -104,58 | -1.373,39 | -306,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
