Pengestrømsopgørelse (TTM)
AgriFORCE Growing Systems Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 | -11 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -9,37 | -25,87 | 6,72 | 120,87 | 58,77 | 48,64 | 23,05 | 19,01 | 8,03 | -1,84 | -4,18 | -25,58 | -23,06 | -20,58 | -14,96 | 2,35 | 17,23 | 16,37 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | 61,72 | 123,00 | 250,01 | 195,04 | -34,49 | -72,13 | -209,64 | -510,65 | 568,88 | 219,39 | 720,30 | 1.145,79 | 116,10 | -404,23 | -3.933,68 | -227,39 | -571,57 | 155,55 | 405,87 | 221,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -86,69 | 1,26 | -0,47 | 569,55 | -13,05 | 49,45 | 9,47 | -60,96 | -0,45 | -78,12 | -101,76 | -779,72 | 1.242,88 | -0,00 | -0,00 | 158,26 | 221,78 | 254,84 | 13,84 | |
| % af pengestrømmen | 38,93 | 11,40 | 31,64 | 23,02 | -12,34 | -14,14 | -41,31 | -89,52 | 32,71 | 11,62 | 8,51 | -0,25 | 0,23 | -13,98 | -171,31 | -11,65 | -73,86 | 55,18 | 438,98 | 274,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | -2.056,96 | 77,56 | -7,81 | 1.315,33 | -4,33 | -3,50 | 0,47 | -23,04 | -24,42 | 41,12 | 0,22 | -87,80 | 534,43 | -34,17 | 20,07 | -9,79 | -38,82 | 211,97 | -4,20 | |
| % af pengestrømmen | 0,93 | -40,17 | -195,59 | -131,82 | 149,37 | 188,23 | 355,17 | 706,42 | -508,89 | -137,31 | -648,12 | -1.078,31 | -17,91 | 514,15 | 4.147,24 | 338,50 | 749,96 | -106,52 | -745,08 | -392,00 |
| Cash Flow | -3 | -2 | -1 | -1 | 9 | 7 | 4 | 2 | -2 | -6 | -2 | -1 | -7 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -54,52 | -63,53 | 36,79 | -1.349,08 | -24,08 | -48,86 | -49,49 | -206,83 | 180,13 | -70,10 | -39,76 | 634,44 | -122,10 | -91,84 | 1.371,10 | -59,28 | -530,73 | -55,40 | 82,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
