Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forafric Global PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -21 | -26 | -13 | -30 | -57 | -58 | -57 | 3 | 18 | 33 | 35 | 36 | 23 |
| Ændring (%) | 82,76 | 24,13 | -50,29 | 133,69 | 86,78 | 1,85 | -0,30 | -105,32 | 499,28 | 81,97 | 4,35 | 4,17 | -35,22 | |
| % af pengestrømmen | -311,25 | 1.065,77 | -1.523,27 | 100,64 | -318,79 | -537,20 | -551,74 | -1.467,95 | -27,43 | -306,59 | -4.134,74 | -725,01 | -412,25 | -199,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -23 | -15 | -16 | -12 | 4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -10 | -8 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | 3.165,67 | -36,42 | 10,69 | -25,19 | -133,11 | -201,26 | 32,39 | -8,35 | 49,20 | 34,83 | -17,91 | -21,81 | -67,36 | |
| % af pengestrømmen | -18,95 | 1.159,32 | -848,77 | 124,86 | -126,62 | 37,83 | -38,62 | -136,46 | 43,89 | 122,14 | 1.220,47 | 168,36 | 71,86 | 17,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 46 | 43 | 18 | 54 | 65 | 75 | 70 | -6 | -14 | -21 | -29 | -38 | -33 |
| Ændring (%) | 146,13 | -7,43 | -58,61 | 205,86 | 20,79 | 14,71 | -7,26 | -108,61 | 130,11 | 53,78 | 38,75 | 27,93 | -11,72 | |
| % af pengestrømmen | 508,70 | -2.345,76 | 2.500,23 | -137,52 | 570,19 | 621,36 | 718,72 | 1.778,73 | 53,73 | 230,59 | 2.628,04 | 612,72 | 427,86 | 281,49 |
| Cash Flow | 4 | -2 | 2 | -13 | 9 | 11 | 10 | 4 | -11 | -6 | -1 | -5 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | -153,37 | -186,85 | -852,46 | -173,77 | 10,85 | -0,83 | -62,53 | -384,94 | -46,38 | -86,51 | 495,10 | 83,20 | 34,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
