Pengestrømsopgørelse (TTM)
AerCap Holdings N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.246 | 2.130 | 1.902 | 2.365 | 2.612 | 3.694 | 4.630 | 5.031 | 5.355 | 5.171 | 5.198 | 5.219 | 5.412 | 5.261 | 5.274 | 5.489 | 5.552 | 5.437 | 5.396 | 5.319 |
| Ændring (%) | -5,15 | -10,73 | 24,36 | 10,43 | 41,43 | 25,35 | 8,66 | 6,44 | -3,43 | 0,52 | 0,41 | 3,70 | -2,79 | 0,23 | 4,09 | 1,14 | -2,08 | -0,75 | -1,44 | |
| % af pengestrømmen | 96,44 | 1.092,82 | -59,30 | -225,30 | -131,16 | 880,61 | -1.406,35 | -2.635,07 | -1.927,69 | -3.273,11 | -6.295,26 | -6.106,93 | 400,93 | 7.659,01 | 2.377,38 | 1.859,23 | 411,91 | -1.282,58 | -2.495,82 | 431,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.206 | -712 | -408 | -384 | -641 | -23.459 | -24.175 | -24.088 | -24.745 | -2.160 | -2.792 | -3.549 | -3.008 | -3.183 | -2.747 | -2.624 | -3.694 | -3.724 | -4.888 | -3.331 |
| Ændring (%) | -40,94 | -42,75 | -5,79 | 66,96 | 3.557,01 | 3,05 | -0,36 | 2,73 | -91,27 | 29,23 | 27,12 | -15,25 | 5,82 | -13,71 | -4,46 | 40,76 | 0,83 | 31,24 | -31,85 | |
| % af pengestrømmen | -51,78 | -365,38 | 12,72 | 36,60 | 32,21 | -5.592,61 | 7.343,00 | 12.617,21 | 8.907,90 | 1.367,55 | 3.381,52 | 4.152,84 | -222,82 | -4.633,41 | -1.238,19 | -888,78 | -274,04 | 878,59 | 2.260,68 | -269,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.287 | -1.225 | -4.704 | -3.033 | -3.963 | 20.184 | 19.213 | 18.866 | 19.123 | -3.161 | -2.481 | -1.750 | -1.057 | -2.012 | -2.305 | -2.570 | -514 | -2.133 | -725 | -754 |
| Ændring (%) | -195,22 | 283,86 | -35,52 | 30,68 | -609,28 | -4,81 | -1,81 | 1,36 | -116,53 | -21,49 | -29,47 | -39,58 | 90,24 | 14,56 | 11,50 | -79,99 | 314,64 | -65,99 | 4,00 | |
| % af pengestrømmen | 55,25 | -628,56 | 146,66 | 288,89 | 199,03 | 4.811,82 | -5.836,01 | -9.882,00 | -6.884,02 | 2.000,73 | 3.005,42 | 2.047,92 | -78,34 | -2.928,44 | -1.038,94 | -870,38 | -38,16 | 503,09 | 335,48 | -61,14 |
| Cash Flow | 2.329 | 195 | -3.207 | -1.050 | -1.991 | 419 | -329 | -191 | -278 | -158 | -83 | -85 | 1.350 | 69 | 222 | 295 | 1.348 | -424 | -216 | 1.234 |
| Ændring (%) | -91,63 | -1.745,14 | -67,27 | 89,69 | -121,06 | -178,49 | -42,01 | 45,50 | -43,13 | -47,74 | 3,51 | -1.679,59 | -94,91 | 222,91 | 33,10 | 356,51 | -131,45 | -49,00 | -670,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
