Pengestrømsopgørelse (TTM)
American Eagle Outfitters, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 227 | 202 | 413 | 361 | 347 | 304 | 195 | 76 | 83 | 406 | 506 | 659 | 777 | 581 | 551 | 473 | 389 | 477 | 460 | 410 |
| Ændring (%) | -10,72 | 103,86 | -12,60 | -3,94 | -12,38 | -35,79 | -60,78 | 8,87 | 387,94 | 24,62 | 30,25 | 17,87 | -25,30 | -5,15 | -14,13 | -17,66 | 22,44 | -3,47 | -10,96 | |
| % af pengestrømmen | 47,47 | 41,45 | -296,80 | -289,12 | 717,41 | -73,05 | -39,97 | -11,32 | -12,64 | -153,57 | -456,42 | 855,35 | 489,49 | 315,80 | 301,52 | 2.862,60 | -482,27 | -1.056,45 | -216,41 | -629,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -74 | -177 | -208 | -185 | -595 | -541 | -583 | -646 | -261 | -249 | -231 | -206 | -287 | -182 | -194 | -209 | -218 | -289 | -286 |
| Ændring (%) | -28,83 | 139,47 | 17,22 | -11,06 | 222,07 | -9,00 | 7,67 | 10,87 | -59,53 | -4,84 | -6,95 | -11,18 | 39,82 | -36,61 | 6,65 | 7,68 | 3,96 | 32,67 | -0,79 | |
| % af pengestrømmen | -21,74 | -15,14 | 127,31 | 166,34 | -382,14 | 143,03 | 110,90 | 86,21 | 98,08 | 98,80 | 224,22 | -300,18 | -129,45 | -156,31 | -99,73 | -1.176,07 | 259,12 | 481,94 | 135,69 | 440,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 357 | 360 | -377 | -278 | -115 | -125 | -141 | -169 | -95 | -408 | -368 | -352 | -413 | -109 | -186 | -258 | -258 | -302 | -382 | -190 |
| Ændring (%) | 0,88 | -204,69 | -26,12 | -58,77 | 9,08 | 12,96 | 19,66 | -44,15 | 331,52 | -9,87 | -4,19 | 17,18 | -73,48 | 69,53 | 38,77 | 0,36 | 16,80 | 26,47 | -50,21 | |
| % af pengestrømmen | 74,67 | 73,67 | 270,90 | 223,05 | -237,57 | 30,12 | 28,99 | 25,04 | 14,35 | 154,18 | 331,40 | -456,82 | -259,90 | -59,53 | -101,60 | -1.558,89 | 320,14 | 668,95 | 179,54 | 292,22 |
| Cash Flow | 478 | 489 | -139 | -125 | 48 | -416 | -488 | -676 | -659 | -265 | -111 | 77 | 159 | 184 | 183 | 17 | -81 | -45 | -213 | -65 |
| Ændring (%) | 2,24 | -128,47 | -10,28 | -138,71 | -960,46 | 17,37 | 38,51 | -2,55 | -59,83 | -58,07 | -169,50 | 105,97 | 15,79 | -0,66 | -90,96 | -588,71 | -44,11 | 371,21 | -69,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
