Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADS-TEC Energy PLC - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -15 | -18 | -32 | -46 | -58 | -21 | -9 | 3 | -16 | -29 | -42 | -40 | -37 |
| Ændring (%) | 25,98 | 20,62 | 75,92 | 43,16 | 25,40 | -64,26 | -56,23 | -128,45 | -732,92 | 79,70 | 44,35 | -6,28 | -6,71 | |
| % af pengestrømmen | 135,52 | -32,67 | -17,98 | -38,44 | -70,14 | 85,80 | 391,34 | -406,61 | 26,45 | 258,33 | -743,32 | -297,95 | 4.676,79 | 232,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -11 | -10 | -8 | -7 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 2,35 | 2,30 | 12,74 | 11,30 | 55,17 | -8,77 | -17,09 | -20,62 | -80,15 | 11,30 | 10,16 | 52,64 | 34,49 | |
| % af pengestrømmen | 60,01 | -11,75 | -5,49 | -7,52 | -10,66 | 16,14 | 187,91 | -369,81 | -67,12 | 20,56 | -36,64 | -11,21 | 286,53 | 20,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 67 | 126 | 119 | 113 | -9 | 25 | 19 | 13 | 11 | 34 | 58 | 41 | 24 |
| Ændring (%) | 691,67 | 87,37 | -5,32 | -5,62 | -107,69 | -394,53 | -23,75 | -31,15 | -20,81 | 223,00 | 69,04 | -29,27 | -41,38 | |
| % af pengestrømmen | -95,52 | 144,71 | 123,73 | 142,37 | 171,26 | 12,85 | -482,89 | 873,99 | 137,59 | -168,12 | 869,48 | 408,13 | -4.835,20 | -151,19 |
| Cash Flow | -9 | 46 | 102 | 84 | 66 | -67 | -5 | 2 | 10 | -6 | 4 | 14 | -1 | -16 |
| Ændring (%) | -622,59 | 119,14 | -17,72 | -21,54 | -202,51 | -92,16 | -142,13 | 337,37 | -164,81 | -162,45 | 260,12 | -105,97 | 1.774,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
