Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADMA Biologics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -89 | -102 | -111 | -122 | -111 | -112 | -105 | -86 | -86 | -60 | -48 | -41 | -16 | 9 | 21 | 73 | 86 | 119 | 101 | 77 |
| Ændring (%) | 14,05 | 8,41 | 9,93 | -8,59 | 1,12 | -6,42 | -18,48 | -0,15 | -30,48 | -18,97 | -14,04 | -60,97 | -154,40 | 142,10 | 242,69 | 17,86 | 37,91 | -14,71 | -24,21 | |
| % af pengestrømmen | -766,44 | -349,70 | 281,60 | 364,26 | 439,84 | 2.325,52 | -1.394,75 | -856,70 | -17.276,05 | -167,95 | 16.028,29 | -410,43 | -41,21 | -25,02 | -89,22 | 283,74 | 685,68 | 229,12 | 384,85 | 3.758,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -14 | -13 | -14 | -14 | -13 | -10 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 18,69 | 3,92 | 2,32 | -0,71 | 0,58 | 2,01 | -3,89 | 4,47 | 0,52 | -6,45 | -23,58 | -26,38 | -31,98 | 8,37 | 27,66 | 4,95 | 18,57 | 27,50 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | -91,87 | -43,62 | 33,67 | 40,54 | 53,17 | 279,62 | -182,81 | -132,39 | -2.793,12 | -39,26 | 4.326,03 | -98,49 | -18,66 | 14,16 | 22,61 | -26,78 | -57,63 | -16,56 | -41,57 | -543,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | 144 | 85 | 102 | 99 | 121 | 126 | 109 | 100 | 109 | 61 | 61 | 63 | -39 | -40 | -40 | -66 | -58 | -64 | -64 |
| Ændring (%) | 28,68 | -41,25 | 20,33 | -2,39 | 21,91 | 4,48 | -13,84 | -8,30 | 8,93 | -44,02 | 0,92 | 2,05 | -162,13 | 2,04 | 1,51 | 64,09 | -12,02 | 9,74 | -0,64 | |
| % af pengestrømmen | 958,32 | 493,32 | -215,27 | -304,81 | -393,01 | -2.505,13 | 1.677,55 | 1.089,08 | 20.169,17 | 307,21 | -20.254,32 | 608,93 | 159,87 | 110,86 | 166,62 | -156,96 | -528,06 | -112,56 | -243,28 | -3.114,75 |
| Cash Flow | 12 | 29 | -39 | -33 | -25 | -5 | 8 | 10 | 0 | 35 | -0 | 10 | 39 | -35 | -24 | 26 | 13 | 52 | 26 | 2 |
| Ændring (%) | 149,97 | -234,63 | -15,02 | -24,29 | -80,87 | -256,03 | 32,72 | -95,05 | 7.051,68 | -100,85 | -3.456,76 | 288,70 | -189,60 | -32,10 | -207,76 | -51,23 | 312,71 | -49,22 | -92,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
