Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -29 | -43 | -49 | -28 | -28 | -28 | -29 | -30 | -29 | -27 |
| Ændring (%) | 8,27 | 52,17 | 11,97 | -41,47 | -0,09 | -0,09 | 2,29 | 2,24 | -3,78 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | -60,97 | 164,14 | -43,75 | 158,69 | 84,13 | 84,97 | 85,84 | 100,48 | 120,05 | 99,26 | 83,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 7 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -47,01 | -135,49 | -72,67 | -88,72 | -308,99 | 147,85 | 88,53 | 46,96 | -9,26 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | 30,88 | -40,69 | -2,53 | 2,24 | 0,23 | -0,48 | -1,21 | -2,61 | -4,49 | -3,50 | -2,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 4 | 145 | 18 | -5 | -5 | -5 | -1 | 4 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | -92,14 | 3.174,27 | -87,74 | -130,11 | -3,77 | -3,92 | -87,98 | -731,87 | -134,89 | 386,62 | |
| % af pengestrømmen | 130,68 | -25,54 | 146,47 | -58,18 | 15,87 | 15,44 | 15,00 | 2,06 | -15,24 | 4,57 | 19,48 |
| Cash Flow | 43 | -17 | 99 | -31 | -34 | -33 | -33 | -29 | -25 | -29 | -33 |
| Ændring (%) | -140,22 | -670,94 | -130,87 | 10,42 | -1,09 | -1,10 | -12,61 | -14,43 | 16,38 | 14,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
