Pengestrømsopgørelse (TTM)
Actuate Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -22 | -22 | -19 | -23 | -22 | -21 | -23 | -20 | -19 |
| Ændring (%) | 21,53 | -0,51 | -11,35 | 18,41 | -3,27 | -2,88 | 7,07 | -10,88 | -5,12 | |
| % af pengestrømmen | -1.217,54 | 123,64 | 138,93 | 138,63 | -446,91 | -384,35 | -1.164,89 | -369,88 | -595,14 | -425,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 4 | 6 | 5 | 28 | 28 | 23 | 29 | 24 | 24 |
| Ændring (%) | -78,53 | 45,80 | -11,84 | 420,02 | -0,40 | -16,31 | 25,27 | -18,06 | 0,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.317,54 | -23,64 | -38,93 | -38,63 | 546,91 | 484,35 | 1.264,89 | 469,88 | 695,14 | 525,12 |
| Cash Flow | 1 | -17 | -15 | -14 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -1.296,78 | -11,46 | -11,16 | -136,73 | 12,47 | -67,96 | 237,21 | -44,61 | 32,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
