Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Cognition Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -7 | -12 |
| Ændring (%) | 15,46 | -0,82 | 10,64 | 32,14 | 25,30 | 13,91 | 6,73 | -13,03 | -11,43 | 0,02 | -0,02 | 0,39 | -5,26 | 0,27 | -14,91 | -0,34 | 3,65 | -5,51 | 64,64 | |
| % af pengestrømmen | 171,66 | -1.267,99 | -189,24 | -2.277,97 | -807,39 | -183,79 | -609,98 | -1.663,89 | 1.033,37 | 100,37 | 177,75 | 194,46 | 330,35 | 1.493,67 | 606,96 | 31.829,43 | -261,16 | -16,48 | -16,96 | -31,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | 59,50 | -5.115,41 | -7,53 | 1,35 | 5,80 | -102,87 | -227,75 | 0,00 | -128,94 | -0,00 | -100,00 | NaN | 236,96 | 9,24 | ||||||
| % af pengestrømmen | 0,21 | -2,15 | 16,26 | 163,56 | 44,46 | 8,55 | -0,71 | 2,33 | -1,67 | 0,05 | 0,09 | -0,00 | -0,00 | -0,06 | -0,21 | -0,26 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 13 | 13 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 55 | 51 | 50 |
| Ændring (%) | 197,99 | 32,58 | -25,54 | 46,23 | 75,42 | -12,60 | -0,07 | -20,61 | -99,60 | 10.361,65 | 0,87 | 30,75 | 46,25 | -10,65 | 1,94 | 38,05 | 430,10 | -7,72 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | -71,87 | 1.370,14 | 273,34 | 2.214,41 | 868,55 | 276,78 | 704,79 | 1.800,07 | -1.020,56 | -0,44 | -81,96 | -90,46 | -200,16 | -1.396,99 | -505,81 | -31.777,05 | 361,16 | 116,53 | 117,17 | 131,78 |
| Cash Flow | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | -1 | -9 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | 3 | 47 | 43 | 38 |
| Ændring (%) | -115,63 | 564,54 | -90,81 | 272,82 | 450,46 | -65,68 | -60,87 | -240,03 | 811,94 | -43,52 | -8,61 | -40,91 | -79,05 | 146,77 | -98,38 | -12.246,15 | 1.542,89 | -8,22 | -11,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
