Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACI Worldwide, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | 315 | 327 | 294 | 267 | 220 | 180 | 183 | 178 | 143 | 155 | 133 | 124 | 169 | 252 | 289 | 318 | 359 | 314 | 309 |
| Ændring (%) | 30,79 | 3,89 | -10,03 | -9,18 | -17,52 | -18,54 | 2,04 | -2,89 | -19,43 | 7,81 | -13,88 | -6,71 | 35,69 | 49,36 | 14,93 | 9,94 | 12,81 | -12,55 | -1,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.963,22 | 253,44 | 442,79 | 1.845,23 | 920,97 | -271,38 | -489,68 | 1.632,38 | 522,52 | 469,64 | 296,32 | 643,37 | 1.807,17 | 697,82 | 2.551,60 | 1.059,94 | 704,56 | 1.369,42 | 243,81 | 412,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -31 | -33 | -29 | -28 | -45 | -41 | -36 | 61 | 60 | 60 | 55 | -44 | -38 | -47 | -42 | -39 | -45 | 10 | 8 |
| Ændring (%) | -42,17 | 7,37 | -12,76 | -2,41 | 61,68 | -8,62 | -13,07 | -270,00 | -1,66 | -0,42 | -8,25 | -179,76 | -13,95 | 23,96 | -9,97 | -7,75 | 15,84 | -121,82 | -13,74 | |
| % af pengestrømmen | -432,83 | -24,71 | -44,61 | -180,25 | -96,68 | 55,84 | 113,04 | -321,00 | 179,88 | 197,33 | 115,01 | 266,02 | -638,87 | -156,43 | -474,74 | -154,48 | -86,16 | -171,97 | 7,64 | 11,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -177 | -160 | -209 | -241 | -205 | -257 | -173 | -136 | -206 | -171 | -165 | -172 | -76 | -112 | -200 | -221 | -234 | -288 | -195 | -247 |
| Ændring (%) | -9,87 | 30,72 | 15,35 | -14,84 | 25,12 | -32,68 | -21,44 | 51,31 | -16,78 | -3,32 | 3,96 | -55,90 | 47,12 | 79,03 | 10,48 | 6,16 | 23,04 | -32,32 | 26,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.446,44 | -128,68 | -282,89 | -1.511,30 | -707,32 | 316,20 | 471,49 | -1.210,12 | -603,55 | -560,30 | -317,05 | -830,90 | -1.103,39 | -461,93 | -2.024,70 | -808,48 | -518,93 | -1.100,11 | -151,59 | -330,67 |
| Cash Flow | 12 | 124 | 74 | 16 | 29 | -81 | -37 | 11 | 34 | 31 | 52 | 21 | 7 | 24 | 10 | 27 | 45 | 26 | 129 | 75 |
| Ændring (%) | 913,13 | -40,54 | -78,41 | 81,96 | -379,89 | -54,86 | -130,61 | 203,38 | -10,36 | 70,86 | -60,33 | -66,79 | 251,41 | -59,15 | 176,67 | 65,39 | -41,96 | 391,18 | -41,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
