Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aadi Bioscience, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | 2 | 1 | -13 | -22 | -52 | -60 | -51 | -50 | -52 | -58 | -61 | -60 | -58 | -50 | -54 | -60 | -52 | -96 |
| Ændring (%) | -118,36 | -54,16 | -1.341,53 | 68,98 | 133,69 | 14,38 | -15,31 | -2,20 | 3,82 | 11,72 | 6,52 | -2,72 | -2,78 | -13,10 | 7,41 | 9,99 | -13,08 | 84,62 | |
| % af pengestrømmen | 110,38 | 92,32 | 117,39 | -8,64 | -15,51 | -45,63 | -55,95 | 191,57 | 45,17 | 53,83 | 113,84 | 92,91 | -249,96 | -293,94 | 186,53 | 141,49 | 174,03 | -29,79 | -92,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 25 | 25 | 25 | 25 | -49 | -133 | -117 | -66 | -5 | 83 | 77 | 23 | 16 | 25 | 130 | 105 | ||
| Ændring (%) | -16.150,32 | -0,18 | -0,09 | -0,33 | -293,86 | 173,69 | -12,31 | -43,59 | -92,66 | -1.825,55 | -6,94 | -69,91 | -32,54 | 60,34 | 416,41 | -19,41 | |||
| % af pengestrømmen | -17,24 | 16,40 | 17,40 | 21,88 | 23,38 | 183,25 | 120,91 | 121,72 | 129,97 | 7,30 | 348,59 | 392,38 | -86,22 | -41,08 | -73,65 | 74,91 | 101,12 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 73 | 73 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 |
| Ændring (%) | -83,75 | -100,70 | -10.374.624,16 | 0,06 | 0,21 | -0,06 | -48,73 | -0,27 | -0,40 | 0,55 | -99,81 | 134,53 | -5,52 | -73,38 | 91,46 | -17,20 | 73.239,23 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | -10,38 | 7,68 | -0,15 | 92,24 | 98,11 | 123,75 | 132,57 | -274,82 | -66,07 | -75,55 | -143,81 | -0,21 | 1,37 | 1,56 | -0,30 | -0,41 | -0,38 | 54,88 | 91,01 |
| Cash Flow | -12 | 3 | 1 | 154 | 145 | 115 | 107 | -26 | -110 | -96 | -51 | -66 | 24 | 20 | -27 | -38 | -34 | 174 | 104 |
| Ændring (%) | -121,95 | -63,95 | 16.775,18 | -5,93 | -20,55 | -6,71 | -124,73 | 314,80 | -12,89 | -47,17 | 30,52 | -136,16 | -17,32 | -236,94 | 41,61 | -10,58 | -607,70 | -40,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
