Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forward Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -60 | -58 | -61 | -37 | -15 | -2 | 12 | 56 | 94 | 39 | 80 | 37 | 27 | 50 | -60 | -138 | -127 | -120 | -87 |
| Ændring (%) | 61,06 | -3,11 | 5,58 | -39,78 | -60,52 | -86,13 | -671,73 | 387,15 | 66,92 | -58,49 | 104,78 | -53,20 | -26,57 | 84,47 | -219,83 | 128,95 | -8,44 | -5,36 | -27,57 | |
| % af pengestrømmen | 12,43 | 86,19 | -127,55 | 267,07 | -3.449,53 | 26,88 | -30,48 | 2,18 | 10,68 | 54,24 | 28,59 | -21,83 | -2.283,99 | 4,08 | 6,76 | -9,77 | -49,57 | 46,32 | 41,11 | 27,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -275 | 29 | 140 | 70 | 76 | -5 | 41 | 561 | 549 | 155 | 165 | -362 | -23 | 404 | 436 | 419 | 193 | -214 | -215 | -233 |
| Ændring (%) | -110,40 | 388,13 | -49,86 | 9,13 | -106,74 | -905,44 | 1.252,55 | -2,10 | -71,82 | 6,91 | -318,65 | -93,69 | -1.870,98 | 7,86 | -3,88 | -53,84 | -210,88 | 0,39 | 8,41 | |
| % af pengestrømmen | 92,20 | -41,29 | 307,84 | -306,11 | 7.164,63 | 9,53 | 627,65 | 106,10 | 104,57 | 89,68 | 121,75 | 99,27 | 1.399,75 | 60,24 | 58,38 | 67,71 | 69,27 | 78,39 | 73,81 | 73,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | -41 | -39 | -38 | -40 | -33 | -36 | -41 | -69 | -67 | -67 | -68 | -40 | 241 | 249 | 224 | 224 | 40 | 32 | 58 |
| Ændring (%) | -376,13 | -2,87 | -3,86 | 6,42 | -17,67 | 8,51 | 12,70 | 69,69 | -2,61 | 0,37 | 1,56 | -41,38 | -699,74 | 3,27 | -9,80 | -0,20 | -82,07 | -20,80 | 81,52 | |
| % af pengestrømmen | -4,93 | 58,66 | -87,01 | 165,92 | -3.787,24 | 61,54 | -546,06 | -7,69 | -13,14 | -38,93 | -49,63 | 18,79 | 2.462,33 | 35,89 | 33,30 | 36,24 | 80,17 | -14,67 | -10,90 | -18,18 |
| Cash Flow | -298 | -69 | 45 | -23 | 1 | -54 | 7 | 528 | 525 | 173 | 136 | -364 | -2 | 671 | 746 | 619 | 279 | -273 | -292 | -317 |
| Ændring (%) | -76,77 | -165,48 | -150,42 | -104,66 | -5.166,14 | -112,23 | 7.901,17 | -0,67 | -67,13 | -21,25 | -368,16 | -99,55 | -41.249,33 | 11,29 | -17,12 | -54,88 | -197,98 | 6,62 | 8,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
