Pengestrømsopgørelse (TTM)
HCmed Innovations Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -80 | -93 | -106 | -109 | -112 | -111 | -111 | -100 | -33 | -40 | -48 | -61 | -66 |
| Ændring (%) | 305,55 | 16,18 | 13,93 | 2,44 | 2,39 | -0,27 | -0,27 | -9,69 | -67,54 | 23,23 | 18,85 | 28,38 | 8,07 | |
| % af pengestrømmen | 52,91 | -107,18 | 439,56 | 90,56 | 125,02 | 196,22 | 423,76 | -2.553,15 | 502,50 | 4.124,21 | 2.057,47 | 1.532,97 | 393,79 | -90,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -8 | -12 | -15 | -105 | -195 | -158 | -121 | -32 | 44 | -62 | -168 | -167 | -75 |
| Ændring (%) | -35,05 | 41,80 | 29,48 | 604,83 | 85,81 | -18,88 | -23,27 | -73,76 | -239,47 | -239,45 | 171,71 | -0,60 | -55,49 | |
| % af pengestrømmen | 33,35 | -10,82 | 54,16 | 12,68 | 120,45 | 343,08 | 602,69 | -2.793,70 | 159,75 | -5.634,09 | 3.180,61 | 5.417,59 | 1.077,50 | -102,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 164 | 84 | 4 | 127 | 250 | 243 | 237 | 112 | -13 | 100 | 213 | 213 | 213 |
| Ændring (%) | -3.278,87 | -48,84 | -95,45 | 3.234,06 | 97,00 | -2,68 | -2,75 | -52,77 | -111,72 | -862,93 | 113,11 | 0,11 | 0,09 | |
| % af pengestrømmen | 13,73 | 218,00 | -393,72 | -3,24 | -145,57 | -439,58 | -926,46 | 5.443,10 | -560,19 | 1.660,08 | -5.127,17 | -6.849,63 | -1.372,02 | 293,41 |
| Cash Flow | -37 | 75 | -21 | -118 | -87 | -57 | -26 | 4 | -20 | -1 | -2 | -3 | -16 | 73 |
| Ændring (%) | -300,21 | -128,33 | 452,99 | -25,80 | -34,76 | -53,82 | -116,55 | -558,88 | -96,05 | 147,02 | 59,52 | 399,77 | -568,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
