Pengestrømsopgørelse (TTM)
YFC-Boneagle Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | -131 | -425 | -1.228 | -1.289 | -1.414 | -1.367 | -443 | -62 | 1.437 | 1.340 | 1.060 | 1.149 | 356 | 194 | 280 | 127 | 127 | 189 | 479 |
| Ændring (%) | -136,08 | 224,85 | 188,70 | 4,99 | 9,67 | -3,33 | -67,62 | -85,97 | -2.414,15 | -6,76 | -20,85 | 8,33 | -69,01 | -45,39 | 43,98 | -54,47 | -0,68 | 48,94 | 154,23 | |
| % af pengestrømmen | 298,64 | 22,04 | 39,08 | 121,24 | 243,47 | 1.037,23 | 1.022,53 | -194,24 | -6,61 | 102,79 | 173,96 | 171,23 | -443,73 | -48,90 | -67,14 | -84,15 | -95,34 | 264,89 | -154,50 | 6.748,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -220 | -95 | -144 | -147 | -141 | -207 | -200 | -274 | 1.772 | 1.754 | 1.731 | 1.803 | -248 | -236 | -200 | -208 | -291 | -276 | -289 | -284 |
| Ændring (%) | -56,83 | 51,71 | 2,50 | -4,10 | 46,44 | -3,39 | 36,96 | -746,62 | -1,01 | -1,32 | 4,16 | -113,74 | -4,81 | -15,00 | 3,63 | 40,21 | -5,18 | 4,51 | -1,68 | |
| % af pengestrømmen | -180,84 | 15,97 | 13,22 | 14,56 | 26,72 | 151,97 | 149,73 | -120,29 | 188,72 | 125,50 | 224,79 | 291,20 | 95,72 | 32,40 | 69,23 | 62,46 | 217,91 | -578,01 | 236,58 | -3.995,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -331 | -477 | 395 | 925 | 1.502 | 1.435 | 923 | -877 | -1.878 | -2.366 | -2.321 | -1.189 | -865 | -349 | -457 | 31 | 126 | -62 | -91 |
| Ændring (%) | -879,65 | 44,00 | -182,94 | 134,02 | 62,32 | -4,48 | -35,70 | -195,03 | 114,24 | 25,99 | -1,91 | -48,78 | -27,21 | -59,72 | 31,13 | -106,88 | 302,03 | -149,41 | 45,62 | |
| % af pengestrømmen | 34,95 | 55,74 | 43,80 | -39,04 | -174,76 | -1.101,89 | -1.073,42 | 404,89 | -93,35 | -134,36 | -307,26 | -374,81 | 459,23 | 118,87 | 120,36 | 137,39 | -23,53 | 264,61 | 51,20 | -1.280,91 |
| Cash Flow | 121 | -594 | -1.088 | -1.013 | -529 | -136 | -134 | 228 | 939 | 1.398 | 770 | 619 | -259 | -728 | -290 | -333 | -134 | 48 | -122 | 7 |
| Ændring (%) | -588,81 | 83,26 | -6,95 | -47,72 | -74,26 | -1,94 | -270,48 | 312,16 | 48,85 | -44,91 | -19,59 | -141,81 | 181,19 | -60,22 | 14,87 | -59,81 | -135,75 | -355,34 | -105,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
