Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baotek Industrial Materials Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252 | 262 | 230 | 239 | 249 | 212 | 166 | 161 | 181 | 177 | 184 | 159 | 88 | 65 | 101 | 128 | 229 | 327 | 309 | 325 |
| Ændring (%) | 4,23 | -12,45 | 4,21 | 4,19 | -15,09 | -21,56 | -3,11 | 12,63 | -2,47 | 4,34 | -13,81 | -44,55 | -26,20 | 55,91 | 26,12 | 78,71 | 43,02 | -5,35 | 5,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.256,31 | 339,75 | 199,01 | 199,87 | 888,07 | -542,92 | -211,03 | -160,37 | 429,04 | 222,32 | 180,28 | 155,42 | 1.438,59 | -575,43 | 1.999,37 | 418,73 | 203,98 | 308,51 | 421,29 | 438,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | -164 | -108 | -113 | -215 | -244 | -238 | -254 | -132 | -90 | -75 | -49 | -74 | -69 | -89 | -90 | -109 | -213 | -228 | -243 |
| Ændring (%) | -1,87 | -33,89 | 4,88 | 89,56 | 13,63 | -2,54 | 6,83 | -48,14 | -31,76 | -16,90 | -34,21 | 51,20 | -7,68 | 29,14 | 1,23 | 21,41 | 95,78 | 6,93 | 6,51 | |
| % af pengestrømmen | -832,33 | -211,91 | -93,73 | -94,74 | -765,82 | 626,57 | 302,58 | 253,53 | -312,30 | -113,23 | -73,12 | -48,12 | -1.214,38 | 607,63 | -1.748,66 | -293,94 | -97,28 | -201,41 | -310,73 | -327,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -21 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -66,89 | -71,66 | 0,92 | 1,64 | 2,06 | 4,22 | 3,22 | 3,12 | 2,23 | 1,30 | 2,01 | 1,83 | 0,72 | -0,26 | -0,97 | -0,89 | 0,20 | 3,19 | 3,21 | |
| % af pengestrømmen | -323,98 | -27,84 | -5,28 | -5,13 | -22,25 | 16,35 | 8,44 | 6,84 | -16,75 | -9,10 | -7,16 | -7,31 | -124,21 | 67,81 | -150,71 | -24,78 | -6,70 | -7,10 | -10,56 | -10,80 |
| Cash Flow | 20 | 77 | 115 | 120 | 28 | -39 | -79 | -100 | 42 | 79 | 102 | 102 | 6 | -11 | 5 | 31 | 112 | 106 | 73 | 74 |
| Ændring (%) | 285,43 | 49,47 | 3,76 | -76,55 | -238,88 | 101,81 | 27,50 | -142,10 | 88,21 | 28,68 | -0,02 | -94,01 | -284,51 | -144,87 | 502,21 | 266,84 | -5,44 | -30,69 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
