Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lelon Electronics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 987 | 473 | 659 | 818 | 1.627 | 2.223 | 2.564 | 2.863 | 2.374 | 1.863 | 1.261 | 601 | 1.068 | 1.818 | 2.176 | 2.972 | 2.607 | 2.332 | 2.203 |
| Ændring (%) | -52,04 | 39,21 | 24,08 | 99,02 | 36,64 | 15,31 | 11,67 | -17,09 | -21,50 | -32,32 | -52,33 | 77,64 | 70,25 | 19,69 | 36,54 | -12,26 | -10,54 | -5,54 | |
| % af pengestrømmen | -461,38 | -49,72 | -76,89 | -202,10 | -2.900,60 | 382,84 | 277,53 | 233,67 | 243,66 | 259,47 | 1.231,86 | -295,39 | 489,09 | 242,11 | 179,90 | 221,76 | 791,69 | -938,94 | 751,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.051 | -1.293 | -1.289 | -1.330 | -1.321 | -1.161 | -1.070 | -923 | -717 | -570 | -544 | -448 | -506 | -467 | -481 | -1.005 | -1.329 | -1.306 | -991 |
| Ændring (%) | 23,03 | -0,35 | 3,21 | -0,64 | -12,16 | -7,85 | -13,67 | -22,30 | -20,52 | -4,57 | -17,62 | 12,75 | -7,61 | 2,96 | 108,95 | 32,23 | -1,70 | -24,13 | |
| % af pengestrømmen | 491,44 | 135,84 | 150,37 | 328,75 | 2.355,53 | -199,85 | -115,78 | -75,36 | -73,64 | -79,41 | -531,53 | 220,29 | -231,51 | -62,20 | -39,76 | -74,99 | -403,47 | 525,80 | -337,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -179 | -144 | -225 | 68 | -349 | -511 | -591 | -689 | -640 | -543 | -564 | -350 | -442 | -714 | -574 | -783 | -543 | -1.044 | -1.015 |
| Ændring (%) | -19,45 | 56,40 | -130,17 | -613,03 | 46,65 | 15,58 | 16,65 | -7,14 | -15,24 | 3,89 | -37,92 | 26,29 | 61,50 | -19,57 | 36,31 | -30,67 | 92,39 | -2,74 | |
| % af pengestrømmen | 83,62 | 15,13 | 26,29 | -16,80 | 621,63 | -88,05 | -63,98 | -56,27 | -65,71 | -75,56 | -550,62 | 171,96 | -202,41 | -95,05 | -47,46 | -58,40 | -164,74 | 420,18 | -346,23 |
| Cash Flow | -214 | -952 | -857 | -405 | -56 | 581 | 924 | 1.225 | 974 | 718 | 102 | -204 | 218 | 751 | 1.210 | 1.340 | 329 | -248 | 293 |
| Ændring (%) | 345,10 | -9,98 | -52,79 | -86,13 | -1.135,28 | 59,06 | 32,64 | -20,49 | -26,28 | -85,74 | -298,78 | -207,29 | 243,91 | 61,08 | 10,77 | -75,42 | -175,43 | -218,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
