Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sheh Kai Precision Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 221 | 226 | 142 | 32 | -66 | -46 | 67 | 127 | 270 | 314 | 333 | 410 | 513 | 517 | 449 | 390 | 244 | 134 | 119 | 138 |
| Ændring (%) | 2,24 | -37,37 | -77,56 | -308,98 | -30,74 | -245,80 | 89,22 | 112,76 | 16,31 | 5,95 | 23,17 | 25,19 | 0,88 | -13,18 | -13,07 | -37,41 | -45,09 | -11,57 | 16,36 | |
| % af pengestrømmen | 425,43 | 234,85 | 75,37 | 22,16 | -69,22 | 5.079,01 | -60,72 | -110,96 | -265,60 | -412,50 | -1.135,76 | 578,91 | 248,60 | 151,02 | 146,13 | 95,34 | 106,73 | 1.716,97 | -128,38 | -36,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -32 | -26 | -28 | -33 | -39 | -45 | -38 | -28 | -21 | -26 | -20 | -16 | -71 | -65 | -77 | -84 | -149 | -311 | -333 |
| Ændring (%) | -11,81 | -17,49 | 4,83 | 19,01 | 17,98 | 16,33 | -15,39 | -26,49 | -26,61 | 28,38 | -24,46 | -17,78 | 331,64 | -8,94 | 19,31 | 8,32 | 78,36 | 108,32 | 7,19 | |
| % af pengestrømmen | -69,85 | -33,26 | -14,06 | -19,32 | -34,36 | 4.294,81 | 40,97 | 33,47 | 27,69 | 27,13 | 90,51 | -28,29 | -7,98 | -20,74 | -21,05 | -18,85 | -36,52 | -1.908,06 | 336,10 | 89,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -99 | 72 | 138 | 195 | 84 | -134 | -204 | -345 | -370 | -335 | -318 | -290 | -103 | -77 | 94 | 68 | 21 | 99 | -175 |
| Ændring (%) | -25,08 | -173,04 | 91,73 | 41,48 | -56,74 | -258,48 | 52,37 | 69,28 | 7,26 | -9,57 | -5,02 | -8,64 | -64,61 | -24,65 | -221,70 | -27,57 | -69,49 | 373,73 | -277,81 | |
| % af pengestrømmen | -253,09 | -102,37 | 38,31 | 96,27 | 203,55 | -9.328,40 | 121,23 | 178,38 | 339,72 | 486,57 | 1.143,44 | -449,42 | -140,84 | -30,02 | -25,21 | 23,03 | 29,83 | 266,62 | -106,80 | 46,99 |
| Cash Flow | 52 | 96 | 188 | 143 | 96 | -1 | -110 | -114 | -102 | -76 | -29 | 71 | 206 | 342 | 307 | 409 | 229 | 8 | -92 | -373 |
| Ændring (%) | 85,21 | 95,14 | -23,70 | -33,08 | -100,94 | 12.095,14 | 3,55 | -11,11 | -25,11 | -61,52 | -341,65 | 191,53 | 66,06 | -10,28 | 33,24 | -44,09 | -96,59 | -1.282,65 | 304,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
