Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agostini Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 263 | 217 | 233 | 364 | 233 | 204 | 89 | 78 | 157 | 159 | 352 | 285 | 337 | 319 | 278 | 297 | 305 | 307 | 309 |
| Ændring (%) | -17,41 | 7,61 | 55,98 | -36,05 | -12,43 | -56,36 | -12,39 | 101,83 | 1,15 | 121,15 | -19,03 | 18,36 | -5,38 | -13,00 | 6,96 | 2,82 | 0,46 | 0,70 | |
| % af pengestrømmen | 546,48 | -1.051,74 | -627,61 | 509,41 | -301,27 | -678,45 | -74,71 | -50,34 | -123,08 | -93,47 | 3.295,64 | -428,32 | 925,78 | 2.677,24 | -1.763,07 | 4.975,41 | -7.646,52 | -703,29 | -767,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | -177 | -283 | -297 | -268 | -226 | -360 | -376 | -437 | -525 | -318 | -309 | -324 | -234 | -239 | -240 | -149 | -147 | -127 |
| Ændring (%) | 24,24 | 59,75 | 4,90 | -9,70 | -15,66 | 59,14 | 4,41 | 16,16 | 20,32 | -39,48 | -2,67 | 4,63 | -27,65 | 1,91 | 0,49 | -37,71 | -1,52 | -13,42 | |
| % af pengestrømmen | -296,93 | 859,63 | 761,56 | -415,72 | 347,16 | 752,90 | 302,33 | 242,77 | 341,65 | 308,65 | -2.977,84 | 465,23 | -888,96 | -1.965,70 | 1.516,41 | -4.020,58 | 3.743,61 | 337,53 | 316,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -60 | 6 | 3 | -41 | -3 | 154 | 146 | 158 | 191 | -23 | -50 | 10 | -78 | -59 | -58 | -165 | -200 | -222 |
| Ændring (%) | -21,99 | -110,30 | -43,98 | -1.277,47 | -91,52 | -4.527,73 | -5,37 | 8,41 | 20,60 | -111,94 | 120,91 | -119,73 | -890,33 | -25,40 | -0,67 | 183,63 | 21,20 | 11,13 | |
| % af pengestrømmen | -161,27 | 293,15 | -16,74 | 4,88 | 53,16 | 11,59 | -129,52 | -94,26 | -123,80 | -112,09 | -213,41 | 75,67 | 27,27 | -658,69 | 371,96 | -974,76 | 4.132,54 | 458,56 | 552,26 |
| Cash Flow | 48 | -21 | -37 | 71 | -77 | -30 | -119 | -155 | -128 | -170 | 11 | -67 | 36 | 12 | -16 | 6 | -4 | -44 | -40 |
| Ændring (%) | -142,92 | 80,32 | -292,17 | -208,13 | -61,11 | 296,30 | 30,02 | -17,45 | 33,19 | -106,27 | -723,01 | -154,76 | -67,28 | -232,11 | -137,90 | -166,90 | 992,21 | -7,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
