Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 620 | 640 | 688 | 997 | 719 | 604 | 849 | 909 | 570 | 577 | 402 | 207 | 414 | 479 |
| Ændring (%) | 628,50 | 3,21 | 7,43 | 44,88 | -27,87 | -16,03 | 40,65 | 7,07 | -37,25 | 1,16 | -30,41 | -48,49 | 100,37 | 15,62 | |
| % af pengestrømmen | -1.953,81 | 458,15 | 232,44 | 229,41 | 79,65 | 68,10 | 175,51 | 369,74 | -131,33 | -41,87 | -59,99 | -51,88 | -24,48 | -157,57 | -456,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -56 | -35 | -41 | -2 | 110 | 203 | 82 | -116 | -762 | -846 | -671 | -658 | -325 | -299 |
| Ændring (%) | 265,51 | -36,86 | 15,07 | -93,84 | -4.496,89 | 84,73 | -59,58 | -241,96 | 554,68 | 10,95 | -20,72 | -1,90 | -50,59 | -8,04 | |
| % af pengestrømmen | 350,14 | -41,20 | -12,79 | -13,52 | -0,20 | 10,41 | 59,00 | 35,72 | 16,82 | 55,95 | 87,93 | 86,64 | 77,84 | 123,57 | 284,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -417 | -130 | -61 | 660 | 919 | 420 | 246 | -394 | -738 | -470 | -341 | -387 | -283 | -213 |
| Ændring (%) | 408,79 | -68,90 | -53,32 | -1.189,81 | 39,16 | -54,26 | -41,52 | -260,18 | 87,43 | -36,30 | -27,47 | 13,65 | -26,83 | -24,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.881,62 | -308,16 | -47,10 | -20,20 | 52,75 | 87,02 | 122,16 | 107,00 | 56,85 | 54,14 | 48,85 | 44,03 | 45,83 | 107,73 | 203,12 |
| Cash Flow | -4 | 135 | 275 | 300 | 1.251 | 1.056 | 344 | 230 | -692 | -1.362 | -962 | -774 | -845 | -263 | -105 |
| Ændring (%) | -3.206,69 | 103,44 | 8,84 | 317,32 | -15,64 | -67,42 | -33,24 | -401,46 | 96,82 | -29,40 | -19,53 | 9,19 | -68,88 | -60,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
