Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thaitheparos Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 612 | 655 | 722 | 729 | 648 | 637 | 501 | 502 | 568 | 512 | 629 | 764 | 741 | 948 | 922 | 780 | 844 | 817 | 838 | 855 |
| Ændring (%) | 6,88 | 10,38 | 0,95 | -11,16 | -1,64 | -21,42 | 0,31 | 13,03 | -9,80 | 22,91 | 21,42 | -2,99 | 27,84 | -2,67 | -15,40 | 8,18 | -3,19 | 2,53 | 1,98 | |
| % af pengestrømmen | 2.154,16 | 900,80 | 363,63 | 914,83 | 7.050,29 | 521,82 | 4.160,29 | -448,94 | 1.454,43 | -584,13 | -658,97 | 640,89 | -28.252,93 | 1.775,76 | 1.014,56 | -1.655,27 | 6.671,17 | -7.511,27 | 978,18 | 2.321,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -170 | -168 | -110 | -200 | -189 | -65 | -39 | -38 | 48 | -24 | -149 | -51 | -150 | -300 | -238 | -208 | -212 | -209 | -133 | -173 |
| Ændring (%) | -1,23 | -34,60 | 81,82 | -5,44 | -65,47 | -40,58 | -1,94 | -225,08 | -149,59 | 531,37 | -65,69 | 193,98 | 100,25 | -20,92 | -12,28 | 1,92 | -1,59 | -36,33 | 30,22 | |
| % af pengestrømmen | -597,82 | -231,02 | -55,26 | -250,37 | -2.053,81 | -53,37 | -321,78 | 33,94 | 121,69 | 26,87 | 155,70 | -42,79 | 5.717,29 | -562,87 | -261,32 | 442,06 | -1.678,60 | 1.921,18 | -155,38 | -470,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -414 | -414 | -414 | -450 | -450 | -450 | -450 | -576 | -576 | -576 | -576 | -594 | -594 | -594 | -594 | -619 | -619 | -619 | -619 | -644 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 8,70 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 28,06 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,08 | -0,00 | 0,00 | -0,01 | 4,24 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 4,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.456,34 | -569,77 | -208,38 | -564,46 | -4.896,48 | -368,45 | -3.738,50 | 515,00 | -1.476,12 | 657,27 | 603,27 | -498,09 | 22.635,64 | -1.112,89 | -653,25 | 1.313,21 | -4.892,57 | 5.690,10 | -722,81 | -1.750,47 |
| Cash Flow | 28 | 73 | 199 | 80 | 9 | 122 | 12 | -112 | 39 | -88 | -96 | 119 | -3 | 53 | 91 | -47 | 13 | -11 | 86 | 37 |
| Ændring (%) | 155,60 | 173,44 | -59,87 | -88,47 | 1.228,94 | -90,14 | -1.029,60 | -134,89 | -324,58 | 8,95 | -224,84 | -102,20 | -2.133,96 | 70,35 | -151,85 | -126,84 | -185,98 | -887,29 | -57,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
